标杆项目整改方案(2).docx

精品word文档值得下载值得拥有 标杆项目集成系统整改方案本次结合“申特”评定标准,对标杆项目的整改内容作进一步阐述,结合本次标杆项目整改情况作重点培训。一、 “申特”招议标管理评定标准:分供商信息至少包括:分供商名称、通讯地址、联系人、联系电话,如缺少任意一项或以上 4项数据不全,则扣1分。整改要求:供方信息1、对以上4项在集成系统里作为必填项,检查要求针对4项信息的准确性和完整性,有的信息比如电话号码、通讯地址出现明显错误、或过度简化。对于前期录入阶段4项信息没有录入完整的必须录入完整。2、 部分单位补录的流程审批,审批时间与业务时间或录入时间相差太远,流程审批单是不能符合要求的,建议删除流程审批单(暂缓听后通知)。3、 考察报告电子版作为附件上传或供方基本信息(营业执照、税务登记证、组织机构代码)扫描件(截图)上传。二、 “申特”合同管理评定标准:检查该项目的分供合同内容,至少包括:1、合同基本信息、合同文本电子版或扫描件,如缺少任意一项或以上2项数据不全,则扣4分,(含本项3分,,),本项余下内容不再检查;2、检查该分供合同的变更,结算功能,不具备该功能或数据不全,则扣 (含本项2分,)。3、检查分包和分供超合同额结算或超合同额付款预警功能,如不具备该功能或数据不全,合 精品word文档值得下载值得拥有精品word文档值得下载值得拥有 同管理流程分数,则扣1分。整改要求:1、检查合同基本信息,要求合同名称、付款方式、工程名称、供方名称、登记时间、付款比例、合同总价(集中采购合同必须暂估)、合同预付款、合同状态、联系电话、开户行、银行账号、是否关闭,必须完整录入。2、 合同清单列项要求:固定单价合同必须录入明细材料名称、规格型号、单价、数量、金额,浮动单价的合同对单价没有做强制性要求录入,但对其他信息必须录入,集中采购合同的必须暂估数量,暂估合同总价。本项达到真正的合同清单对应验收单强制关联作用 (主材合同)。注意:对于主材验收单里的名称规格须在合同清单里有所体现。3、检查合同清单与挂载的合同附件相关信息对应,包括合同总金额、名称规格型号、单价、数量、付款条件。4、 检查每一份采购合同对应有没有采购总计划,包括时间上的逻辑关系,先有总计划后有采购合同;总计划的物资名称、规格型号保持与合同清单上的对应关系,数量不能偏差过大。5、 前期录入为主阶段,大量的采购合同没有走审批流程的,必须补挂当时的合同评审记录扫描件作为附件。合同评审记录上信息与合同清单上的信息形成对应关系。(暂缓等候通知)6、 合同主体变更、补充协议是当定案发生变化,必须重新申报采购流程,以及重新申报合同评审,重新确定合同。检查要点:点击任何一份验收单,都能相应的追溯到采购合同或补充协议。型号规格、单 精品word文档值得下载值得拥有 位、单价能够一一对应。7、合同总价与供方结算累计会关联,主要是一个预警飘红功能。因此合同总价必须录入。8发现部分项目供方结算信息中,按合同比例累计至当月应付款金额与累计结算金额一致,此项与合同描述的付款条件严重不符。三、“申特”物资基本管理评定标准:1、按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目,在系统中检查该项目的入库(收发料)单据,入库(收料)物资必须依据采购计划或物资分供合同,不满足本条要求,则扣2分。2、检查该项目的月度或季度材料消耗报表,如无材料消耗表或物资消耗与实际进度不符,则扣 2分;3、在系统中与对应月份或季度实际成本情况对比, 如不合逻辑,则认定成本管理和物资管理有违诚信原则,则扣除成本管理 10分,物资管理6分,攻击16分,本模块余下内容不再检查。4、检查该项目的物资采购计划,并检查采购计划流程记录,如不具备该功能或数据不全,则扣2分(含物资采购计划1分,物资管理流程1分)。 精品word文档值得下载值得拥有精品word文档值得下载值得拥有 ㈠、混凝土结算整改要求:前期按照商务部的结算数量、规格型号、单价、结算金额(向商务部索取);按照财务NC系统所做的商品砼成本消耗归集时间,办理物资集成系统的商品砼验收单(无需办理供方结算) ,同时办理领料单做消耗。要求验收和领料时间保持与财务部消耗时间一致,数量金额保持与商务部结算一致,按型号规格分类验收。后期实际运用中随时保持与商务部结算和财务部消耗联动,并正确反映到月度报表中。注意:1、商务部的结算中有对措施混凝土的差价、运输费用、泵送费用的单独结算,物资部在做验收时不要在数量上进行重复,应摊在混凝土的结算单价中去。2、验收单与领料单的同步办理,只是针对合同按图纸对供应商结算的情况,少量项目合同约定商品砼以小票对供应商结算的, 并且商品砼属劳务队包耗范畴(以劳务承包合同为依据),商