民生加银现金添利证券投资基金年度总结报告.docx

民生加银现金添利货币市场基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人:民生加银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司送出日期:2017年3月30日民生加银现金添利货币2016年年度报告摘要§、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2016年6月22日(基金合同生效日)起至2016年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。民生加银现金添利货币2016年年度报告摘要§,103,413,、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。投资策略本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。业绩比较基准七天通知存款利率(税后)风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。-23999888021-52629999-213117人电子邮箱******@011693@客户服务电话400-8888-38895561传真0755-23999800021-§3主要财务指标、:(基金合同生效日)-2016年12月31日本期已实现收益105,300,--本期利润105,300,--%-----期末基金资产净值10,103,413,----注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。③本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。④本基金按日结转份额。⑤本基金合同于2016年6月22日生效。①-③②-④收益率①准差②率③准差④%%%%%%%%%%%%%%%%%%民生加银现金添利货币2016年年度报告摘要生效起至今注:业绩比较基准=七天通知存款利率(税后):本基金合同于2016年6月22日生效,本基金