出差管理规定及差旅费支付办法.doc

出差管理规定及差旅费支付办法为加强总部下属各公司的管理,规范总部系统的出差行为,健全差旅费支付办法,特制定本制度。一、员工出差按如下程序办理1、各公司的经理出差必须经董事长同意;其他人员出差必须经本部门主管及本公司经理批准。2、出差者要认真填写“出差申请单”,按审批权限审批后,交行政人事部留存。3、出差需借款者要填写“借款单”,依据财务规定的借款程序审批后到出纳处借款。4、出差返回后三天内进行差旅费报销,超期报销给予罚款,迟报一天罚款五元,最高不超五十元。(因审批领导不在而拖延报销时间,应注明清楚并由审批领导确认签字)二、出差应遵守的事项1、必须按计划到达目的地,无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准。2、乘坐火车必须按正常路线,不得无故绕行。出差途中因私事绕行者,需事先由领导批准,其绕行部分的车船费由本人承担。3、乘坐飞机人员要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经领导特许后方可乘坐飞机。4、出差期间,严禁公费游山玩水、请客送礼,严禁收受礼品,否则一切费用由本人承担。5、在不影响工作的情况下,出差应选择最优惠的交通工具。6、出差行程除特殊情况外,一般不报加班,节假日出差可调休。三、差旅费及其支付原则1、差旅费包括以下内容:火车、长途汽车、船舶、飞机票等;住宿补助;交通补助;伙食补助;通讯补助。2、住宿补助按实际天数支付,在途中过夜不支付住宿补助(以车船票的时间为准)。3、出差地有公司公寓或宿舍,可以安排住宿的,不支付住宿补助;不能安排住宿的,可按标准按天数支付。4、火车、长途汽车、船舶、飞机票等依标准实报实销。乘坐飞机事先需董事长批准;乘坐火车白天连续乘车12小时,晚上18点以后连续乘车超过6小时,可以乘座硬卧。5、交通补助是指短距离乘坐公交车、地铁等的费用,此项费用不含出租车费。6、出差过程中,利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况,有可能耽误出发时间或因公携带物品过重、下雨天访客等情况。此情况可酌情按实额支付出租车费(必须附出租车票,并在出租车票背面说明原因,并由公司经理批准)。7、驾驶或搭乘公司车辆出差时,不支付交通费。8、随同高职人员出行的人员,差旅费可按高职人员标准支付。9、伙食补助按以下时间段支付:6:00、12:00、18:00三个时间段,时间超过该时间段的,则给予补助;其他各项补助按天数全额支付。10、出差人员因公交际、应酬,需事先向董事长请示标准并获得批准,否则一切费用由本人承担。四、差旅费报销标准1、总部副总经理以上级别及各公司经理实报实销。2、外出学****或参加会议,按通知标准报销。3、其他员工出差按如下标准报销:火车、长途汽车、船舶、飞机票等依标准实报实销;直辖市、省会城市(不含本省省会)及沿海开放城市:住宿补助每天70元,交通补助每天6元,伙食补助每天1