公司核决权限.docx

XX公司经费核决权限管理办法(修订稿)一、(1)明确经费、费用审批管理,使其有章可循。。、部负责人:拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限签核的权利和义务。财务部:审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的安全运作有稽核、上报的权利和义务。二、原则各级主管在本办法授权范围内行使费用批准权限,并自觉接受上级领导和财务人员的稽核审查。稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务,决不允许利用职权损公肥私。责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失,应由总经理办公会议协商,依据性质与情节严重程度,给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。三、,不得越级,不得跨越他部门代为核定。、签核人通过电话或者QQ短信委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。方式二、电话联系不上签核人时,可越级请示审批和代签,但需在第一时间将事实告知顺序签核人。各级人员的日常事务处理权责分为下列三项:1、 提出一指该事项应该由该级人员负责提出,并跟踪其情况。2、 经办一指该事项应该由相应人员负责办理,并对其经办过程及结果负责。3、 复核一指该事项应由该级人员复核,并对其复核结果承担连带责任。4、 核转一指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。5、 核准一指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施,对其最终结果承担责任。6、 签核顺序按组织系统层级呈请核定,不得越级,不得跨越他部门代为核定,惟职务代理核准者不在此限。7、 审批人不在时的批准手续履行办法。。,可越级找有权审批人代签。,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。五、附件:《XX公司核决权限表》XX公司核决权限表(一) 、企划经管类事项权限备提出经办复核核转核准备案注1、公司年度经营方针拟订总经理分管总监总办主任总经理总经办2、公司中长期经营目标拟订总经理总经理总经办3、各部年、月目标拟订、工作计划总结分管总监分管总监总经理总经办3、各部年、月业绩评价、分析总经理分管总监财务经理/总监总经理总经办4、各部间管理流程拟订分管总监总办主任总经理总经办6、各项帐务检杳总经理财务总监总经理总经办7、各项重要事务的检杳总经理总经理总经办8、各项检查问题点呈报分管总监关联总监总经理总经理总经办9、确立与修改公司管理原则总经办主任总经理总经办10、确立与变更公司组织机构总经办主任总经理总经办11、部门与岗位工作职责的确定与修改总经办主任总经理总经办12、核决权限的确立与修改总经办主任总经理总经办13、公司年度、月度经营管理计划与总结总经办主任总经理总经办14、提交董事会的文件与报表等总经理董事会15、品牌幵发与放弃总经理总经理16、公司重要合同签订分管总监财务经理总经理总经理注:大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全面影响的合同,列为公司重要合同。(二)、行政总务类事项权限备注提出经办复核核转核准备案1、管理公司印章、资质、执照财务经理财务经理总经理财务部2、使用公司印章、执照等经办人财务经理财务经理总经理财务部3、公司日常公文拟写、处理行政经理行政经理总经办主任总经理总经办4、文件打字、收发寄送行政助理行政助理总经办主任总经办5、发放公司公文行政助理行政助理总经办主任总经理总经办6、查阅公司文件资料申请人行政助理总经办主任总经办7、有关公司文件销毁(存档单据、报表、文件等)分管总监行政助理(协办)总经办主任总经理总经办8、印制名片行政助理行政助理分管总监总经办主任总经办9、印制其它大宗印刷品申请人行政助理需求部门财务经理总经办主任总经办10、购置办公文具用品、物品行政助理行政助理总经办主任总经办11、文具用品分发、存量管理行政助理行政助理总经办主任总经办12、定制员工工服行政经理行政助理财务经理总经办主任总经办13、大宗商品米购需求部门行政助理财务部经理总经办主任总经理总经办14、办公财产管理行政助行政助行政经总经办总经办建档理理理主任财务15、办公财产年度行政助行政助行政经总经办总经办盘点计划理理理主任财务16、办公场所营缮、装修规划总经办主任行政助理总经理总经办17、公共关系事务处理行政助理行政助理行政经理总经办主任总经办18、公司固定办公电话管理行政助理行政助理行政经理总经办19、总务事务流程拟订总经办主任总经办主