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文档分类:金融/股票/期货

贷款类信托计划托管协议.doc


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贷款类信托计划托管协议.doc
文档介绍:
中国农业银行股份有限公司
信托计划资金保管协议
(非证券类示范文本)

编号: 农银保管( )第 号












甲方: 信托有限责任公司
乙方: 中国农业银行股份有限公司


目 录

第一章 协议当事人 3
第二章 保管人职责 4
第三章 信托财产的保管 4
第四章 信托财产价值的确定 5
第五章 当事人的权利与义务 6
第六章 信托计划财产及资料的交付 8
第七章 信托文件资料及保管档案的保管 8
第八章 保管人对信托公司的业务监督与核查 9
第九章 保管报告的内容与格式 13
第十章 信托计划费用 13
第十一章 信息披露 14
第十二章 信托计划变更、终止与清算 14
第十三章 信托利益的分配 15
第十四章 禁止行为与违约责任 16
第十五章 不可抗力 17
第十六章 保密条款 17
第十七章 争议的处理 18
第十八章 协议的效力及其他事项 18




鉴于 信托公司拟设立“ 贷款集合资金信托计划”(以下简称信托计划),并委托中国农业银行股份有限公司作为本信托计划信托财产的保管人,为明确双方的权利、义务和责任,促进本信托计划财产独立、安全、稳健运行,保障本信托计划计划委托人、受益人的合法权益,根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》(单一资金信托不适用)及其他相关规定,订立本保管协议。
本保管协议的签订,并不表明保管人对本信托计划的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本信托计划没有风险。
除非本协议另有明确定义,否则协议中涉及的信托业务专用名词的释义与信托法规或信托合同等信托文件的释义相同。
协议当事人
本协议由以下两方当事人签署:
(一)受托人(以下简称甲方):
名称 : 信托有限责任公司
地址:
法定代表人:
联系人:
联系电话:
(二)保管人(以下简称乙方):
名称:中国农业银行股份有限公司
地址:
法定代表人(或授权代表人):
联系人:
联系电话:

第二章 保管人职责
保管人应当根据国家有关规定及本协议之约定,履行以下职责:
安全保管信托财产,确保信托财产的管理和财产(包括财产权利)的持有相分离;
对信托公司信托财产管理运用、信托财产价值核算和信息披露进行监督与核查;
遇有甲方违反法律法规和信托文件、本保管协议操作时,立即以书面形式通知甲方限期纠正;当出现重大违法违规或者发生严重影响信托财产价值的事件时,及时报告银监会及甲方注册地银监局;
中国银监会规定及本协议约定的其他职责。

第三章 信托财产的保管
31本信托计划财产保管的原则
1)乙方保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则,安全保管本信托计划的财产。
2)乙方应当设立专门的保管部门,具有与业务需要相适应的具备信托专业知识的专职保管人员,有符合要求的营业场所、安全防范设施和与信托财产保管业务有关的其他设施,有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度,符合银监会规定的其他条件。
3)乙方必须将本信托计划财产与自有资产严格分开,将本信托计划财产与其保管的其他信托计划财产严格分开;乙方应当为本信托计划单独建账,与乙方的其他业务和其他信托计划的保管业务实行严格的分账管理,保证不同信托计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面具有独立性。
4)乙方负责保管约定的本信托的信托资金,但对本信托非现金类的信托财产:①甲方、乙方可以约定实行第三方保管;对于由甲方及第三方提供的数据差错造成的损失和其他法律后果,乙方不承担法律责任。②甲、乙双方可以约定由甲方自行保管,约定由甲方保管相关财产或财产权利凭证的,甲方应当自行安全保管。保管期间,如中国银监会对非现金类信托财产的保管事宜另有规定的,从其规定。
5)对于按本协议约定由甲方自行保管或第三方保管的信托财产,甲方或第三方负有财产保管责任,由此引起的信托财产损失,乙方不负有赔偿责任。
6)乙方对本信托计划财产的保管并非对本信托计划本金或收益的保证或承诺,乙方不承担本信托计划的投资风险。
32本信托计划专用银行账户的开立和管理
1)本信托计划成立之前(或成立后的 个工作日内),甲方在乙方指定的营业机构为本信托计划开立银行存款账户,预留甲乙双方印鉴,为本信托计划信托财产专户(简称

保管专户,见附件一)。该账户由乙方管理,该账户的开户资料由乙方保管。本信托计划保管期间的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付信托费用、分配受益人信托利益,均需通过该账户进行,甲方为募集信托资金而使用开立的信托资金收付账户进行收付款项除外。
保管专户内的银行存款利
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