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文档分类:金融/股票/期货

2021年银行外汇会计网络处理系统优质项目新版说明书.doc


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2021年银行外汇会计网络处理系统优质项目新版说明书.doc
文档介绍:
外汇会计网络处理系统项目情况说明

会计部

一、项目背景介绍
1、单机版FEBS系统已经无法适应业务发展和竞争需要
  90年代初,我行研究开发出外汇业务FEBS系统。伴随时间推移,FEBS系统已无法满足外汇业务迅猛发展需要,存在问题愈来愈突出,关键表现在以下多个方面:
单机多用户架构难以适应业务发展和管理要求,尤其是在这么基础上根本无法实现总行要求数据集中;加之该系统只能提供有限账务信息,对管理所要求用户信息等,只能依靠手工采集,而且需层层汇总,信息加工既不立即也不正确,难以满足经营决议和市场拓展需要,也无法真正实现我行“以用户为中心”经营理念。
系统适应性较差。FEBS上线后,因为业务发展和相关制度改变,曾对该系统进行过几次升级改造,但全部只处理了临时需求,系统性能并未得到有效提升。因为FEBS存在较大修改难度,统一会计制度在外汇业务上并未得到真正落实实施,进而影响了外汇总账信息立即性和真实性。
缺乏足够技术人员支持维护,存在系统运行风险。


外汇会计网络处理系统项目情况说明

会计部

一、项目背景介绍
1、单机版FEBS系统已经无法适应业务发展和竞争需要
  90年代初,我行研究开发出外汇业务FEBS系统。伴随时间推移,FEBS系统已无法满足外汇业务迅猛发展需要,存在问题愈来愈突出,关键表现在以下多个方面:
单机多用户架构难以适应业务发展和管理要求,尤其是在这么基础上根本无法实现总行要求数据集中;加之该系统只能提供有限账务信息,对管理所要求用户信息等,只能依靠手工采集,而且需层层汇总,信息加工既不立即也不正确,难以满足经营决议和市场拓展需要,也无法真正实现我行“以用户为中心”经营理念。
系统适应性较差。FEBS上线后,因为业务发展和相关制度改变,曾对该系统进行过几次升级改造,但全部只处理了临时需求,系统性能并未得到有效提升。因为FEBS存在较大修改难度,统一会计制度在外汇业务上并未得到真正落实实施,进而影响了外汇总账信息立即性和真实性。
缺乏足够技术人员支持维护,存在系统运行风险。

针对上述问题,早在1997年,当初国际业务部在分行强烈呼吁下,就提出对FEBS进行网络化改造,但因为种种原因未能实现。
20XX年12月,中国正式加入WTO,外汇业务首当其冲受到冲击。从近几年我行外汇业务发展情况来看,因为外汇业务电算化水平较为落后等原因,已经显现出业务下滑、效益下降趋势。更令人担忧是,这种趋势并没有终止,而且因为我行外汇业务落后现实状况,已经影响到本币业务,部分分行已经出现部分用户因本外币一体化运作需要,正逐步将人民币业务移到其它银行办理。面对竞争十分猛烈局面,我行只有立即推出优异外汇会计网络系统,向用户提供高效服务,辅以我行优质服务态度,才能在保住市场份额基础上,和其它银行争夺外汇业务市场。
更为迫切是,外汇业务外部监管日益加强,对创办外汇业务银行要求愈来愈高,依据结算部反应,外管局《外汇账户管理系统和外汇指定银行数据接口规范(B版)》要求各行经过自己系统直接采集原始账户数据,生成外管要求数据文件对外报送。据最新了解情况,外汇指定银行上述要求已经作为外汇管理局同意各行创办新业务前提条件,而我行现在系统难以满足这一要求。
2、总行能够对厦门分行外汇会计系统优化后进行全行推广
  到现在为止,部分分行全部采取了主动态度,在外汇会计电算化方面进行了很多有益探索。厦门分行于20XX年研究开发了外汇会计网络系统,在20XX年8月份正式切换上线。经过快要十二个月运作,尤其是20XX年年底决算,该系统运行稳定可靠。厦门分行外汇会计网络系统采取交易驱动模式,系统自动化程度较高,能够节省大量人力资源花费,提升前台受理效率,规范会计核实;实现较为便捷清算功效,大大提升外汇款项解付速度;有利于分行集中管理,有效防范风险,为国际业务集约经营发明条件。

  20XX年6月、9月,总行会计部前后两次组织人员到厦门等分行实地考察,提出了应立即改变外汇会计系统落后局面提议,提出厦门分行外汇会计网络系统含有一定推广价值。
20XX年4月,总行会计部、信息技术部牵头,组织北京、海南、河南、福建、江苏、安徽、苏州等分行业务和技术人员,在厦门召开了“外汇会计网络处理系统需求研讨会”。和会代表一致认为:厦门建行和厦门东南融通企业合作开发外汇会计业务处理系统功效较为齐全,基础能够满足建行业务需求。但因为厦门分行管理模式、账务组织和清算方法和其它省市分行存在一定差异,只需对该系统进行一定优化,即能够在全国建行系统内推广使用。总行外汇会计网络处理系统项目可行性研究小组依据需求研讨会意见编写了《外汇会计网络处理系统项目优化需求书》,并征求了分行意见。
依据今年初会计部在全行进行摸底调查结果显示,全行创
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