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用友U8系列财务供应链一体化操作综合手册.doc


文档分类:IT计算机 | 页数:约70页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
用友U8财务及供给链操作手册
总账日常业务处理
日常业务步骤
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上 在登录界面
如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统以后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面填制凭证。以下图
直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期能够依据业务情况直接修改,输入附单据数数(能够不输),凭证摘要(在后面
能够选择常见摘要),选择科目直接选择(不知道能够选按F2或点击后面),假如科目为往来科目则要输入往来单位名称,能够直接选择或在《供给商》《用户》处输入往来单位名称任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。假如往来单位为新增加单位则在选择框中点“编辑”
选中往来单位分类 然后点增加
输入往来单位编号和简称,然后点保留。增加好以后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保留,按保留也可,再按增加。
3.修改凭证
没有审核凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完以后按保留。(审核、记帐了凭证不能够修改,如需修改必需先取消记帐、取消审核)。
4.作废删除凭证
只有没有审核、记帐凭证才能够删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废”,
先作废,然后再到 “整理”,这么这张凭证才被根本删除。
审核凭证
双击凭证里审核凭证菜单,需用含有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做凭证)

选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在 “审核”菜单下“成批审核”
取消审核
如上所述,在“弃审”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐凭证才能够取消审核。
主管签字
同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单时候为主管签字


凭证记账
全部审核过凭证才能够记帐,未审核凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账”
然后根据提醒一步一步往下按,最终提醒记帐完成。
取消记帐
在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”
系统会提醒“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最终选“月初状态”,按确定,有密码则输入密码,再确定。
10、月末结转收支
当本月全部业务凭证全部做完,而且记账后,我们就要进行当月收支结余结转。点击:期末--转账生成 并选择 期间损益结转
选择要结转月份,然后单击“全选”。 点击确定后,会自动做出一张结转收支凭证,这个凭证一定要保留。 就会有“已生成“字样,反之是没有保留。
11、对结转损益凭证进行审核,记账
12、结帐
全部凭证记帐完成后,就能够结帐;在总帐——期末——月末结帐。
然后按提醒一步一步往下按。最终按“结帐”就完成了。
取消结帐
假如发觉上月有错误需要取消结转,在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”,输入密码,再确定即可取消。
账薄查询
总账查询
明细账查询
往来账查询
应收往来明细查询
应付往来查询
多栏账查询

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  • 时间2020-11-11