半年工作总结公司出纳2019上半年工作总结.docx

【半年工作总结】公司出纳2019上半年工作总结
　　公司出纳上半年工作总结（一）
　　20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在xx期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
　　在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
　　一、日常工作
　　，井然有序地完成了职工工资发放工作。
　　，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
　　，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
　　，并及时送交相关主管部门。
　　二、其他工作
　　，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
　　，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
　　，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
　　三、工作要求
　　，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
　　，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
　　，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
　　，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
　　公司出纳上半年工作总结（二）
　　转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学****我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
　　出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。
　　我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断学****不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
　　一、日常工作
　　（项目）人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。
　　，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
　　，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反馈给会计。
　　，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。
　　，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。
　　、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。