城投公司工作职责及综合管理度样稿.doc

房县城市基础设施建设投资
工作职责及综合管理制度
(试 行)
一、关键职能
(一)融资、投资职能。依靠政府信用、土地资源和其它优良资产，开展和中国外金融机构合作；负责县政府指定项目投资，行使出资人权利；负责偿还县政府指定投资项目标贷款本息。
(二)项目管理职能。协同县财政、建设部门编制县政府交办项目标年度资金使用计划；管理县政府安排项目资本金及项目建设资金；参与县政府指定投资项目概算、预算、变更、验收、决算管理。
(三)土地贮备经营职能。依据县政府授权，负责城区经营性土地收购、贮备和经营；会同县国土、计划部门制订年度经营性土地经营计划，制订具体出让方案，报县政府审批后组织实施；帮助县国土部门立即归集土地出让收入；依据县政府授权，经营城市无形资产和其它优良资产。
二、内设机构职责
(一)综合科（城投企业办公室）
1、草拟工作计划、汇报和总结；搜集、处理、反馈工作信息；审核公文，负责文字材料打（复）印、校对、装订。
2、协调内外工作关系，处理内部事务，服务中心工作，接待来访人员、单位来客。
3、负责档案、保密工作和企业财产、车辆、环境管理；负责企业印鉴、证件管理使用。
4、督办事项。包含办理上级督办事项、企业办公会议决定及领导交办事项。
5、负责文件、信件、报刊收发；处理来文、来函，提出初审意见。
6、负责单位党务、人事工作，组织政治、业务学****及职员教育培训工作，协抓工、青、妇、计划生育、综合治理工作。
7、抓好单位考勤、职员年度考评和日常考评工作，确定奖惩措施及奖金、补助分配方案。
8、负责企业固定资产购置、登记、保管及办公用具 采购、发放和统一管理。
9、负责车辆管理和后勤保障工作。
10、完成单位领导交办其它工作。
(二)项目管理科
1、严格根据国家基础建设程序和工程建设相关标准开展项目建设及管理工作。
2、编制企业年度和中长久投资发展计划，编制项目投资、融资计划及工程建设计划，立即掌握工程建设动态。
3、负责投资项目立项、可行性研究、项目评定、项目报批工作。
4、负责企业建设项目标招投标工作。
5、负责企业投资项目预决算管理，配合相关单位审查投资项目建设签署各类协议协议书。
6、配合相关部门办理资金投放回收业务，注意研究政策，完善风险防范方法，做到投资正确、管理严格、回收立即。
7、对工程项目实施三控，控制工程成本、工程质量、工程进度。
8、做好和建设部门、设计部门、监理部门协调工作，负责工程中变更初审和工程预决算，对企业建设项目标工程质量、施工安全、完工验收等步骤进行管理、监督、协调。
9、负责和相关金融机构进行联络，做如分类信贷工作；帮助做好还贷基金专户相关工作，确保企业按协议立即还贷。
10、组织企业建设项目验收工作，帮助相关部门开展项目审计工作，负责企业项目投资建设资料及原始凭证搜集、归案。
11、配合参与合并、转让、收购、置换等方面资本经营业务运作。
12、负责掌握项目投资建设运作情况，对项目实施单位在工程建设过程中各类关键情况和工作动态做到立即掌握，立即汇报并提出工作提议。
13、参与企业投资项目和建设项目审计工作。
14、完成领导交办其它工作。
(三)计财科
1、负责编制财务预算和资金使用计划方案。
2、按会计制度、财务制度进行会计核实。
3、开展财务分析，提出季度、年度财务分析汇报。
4、严格实施项目资金管理措施，申报、审核、拨付项目建设资金。
5、负责对投资项目资金使用跟踪监管及实施财务收支审计工作。
6、负责审核企业各类财务开支，加强项目成本、费用控制。
7、负责委托、组织项目决算审计工作。
8、负责编制还贷计划及办理还贷手续。
9、提出企业收益分配预案及实施收益分配方案。
10、办理项目财政报批手续和已完工项目资产移交财务手续。
11、建立健全财务档案，做好财务信息保密工作。
12、加强对企业财务印鉴、各类票据、有价证券、现金财务账册管理工作，维护企业资产安全。
(四)土地收储科
1、负责城区经营性土地收购贮备、整理开发、出让经营。
2、负责政府授权国有资产经营管理及城市空间广告位、城市停车场、城市街道、广场、桥梁冠名权、出租车标牌权、公汽线路经营权开发经营。
3、负责制订年度城区经营性土地出让经营计划；立即掌握土地存量、价格动态，掌握土地利用现实状况、计划情况，提出具体经营运作方案并组织实施。
4、组织开展收储土地整理开发项目标拆迁安置工作。
5、负责和计划部门衔接做好城区经营性土地控制性计划编制工作。
6、做好企业土地资产安全监管。
7、参与企业投资项目征迁方案制订，控制征迁安置成本。
8、完成单位领导交办其它工作。
三、综合管理制度
(一)