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库存现金盘点表模板.xls

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文档列表 文档介绍

库存现金盘点表

单位：盘点日期：年月日
票面额张数金额票面额张数金额
壹佰元伍角
伍拾元贰角
贰拾元壹角
拾元伍分
伍元贰分
贰元壹分
壹元合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：

部门经理：监盘人员：出纳员：

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