矿业尽职调查报告模板.doc

中融国际信托有限公司
中融-【】项目
尽职调查报告
（报告完成日期：【】年【】月【】日）
经办业务部门：中融国际信托有限公司 【】部

声 明 与 保 证
我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查管理制度》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
直接调查人签字：
年 月 日
直接调查人签字：
年 月 日
调查人部门经理签字：
年 月 日
目 录
1 项目背景与交易结构概述 5
11 项目背景 5
12 交易结构概述 5
121 简要描述本项目的信托结构 5
122 项目现状 5
123 项目总投资及资金来源 6
2 融资人资信情况 6
21 融资公司基本情况 6
211 融资公司情况 6
212 项目公司实际控制人情况简介 6
213 融资公司控股（大）股东情况介绍 6
214 融资公司税收政策 6
22 融资公司经营情况 7
23 融资人财务状况 7
231 资产负债表 7
232 利润表 7
233 现金流量表 7
24 融资人财务比率 7
241 企业偿债能力 7
242 企业盈利能力 7
243 企业经营管理能力 8
25 公司内部控制管理 8
26 融资人银行贷款及对外担保情况 8
3 项目概况和建设情况 9
31 地质概况 9
311 矿区基本情况 9
312 矿区的自然地理条件与经济概况 9
313 矿区地质概况 9
32 项目开发产品介绍 9
321 矿业开发产品的基本特性 9
322 矿业开发产品主要技术参数 9
323 矿业开发产品制造标准 9
324 矿业开发产品加工工艺 9
325 生产用核心设备及价值 10
33 项目环境与保护 10
34 项目建设条件 10
35 项目建设实施进度 10
4 项目市场分析 10
41 行业市场现状 10
42 行业准入与政策环境分析 10
43 目标市场区域产品供需现状与预测（目标市场分析） 10
5 项目财务效益评估 10
51 重要指标 10
52 项目利润预测 11
53 项目预测成本分析 11
54 项目现金流量预测 12
55 项目价值预测 13
551 折合为原矿计算价值 13
552 折合为精粉计算价值 13
56 项目资金来源情况 14
561 自有资金 14
562 本项目银行贷款 14
563 本项目信托融资 14
57 项目有关财务效益指标 14
571 项目投资利润率 14
572 贷款偿还期 14
6 信托方案与风险防范措施 14
61 交易结构安排及信托计划摘要 14
611 交易结构 14
612 信托计划 15
613 项目风险及防范措施 15
7 意见及建议 16
8 项目资料 16
项目背景与交易结构概述
项目背景
此处简要介绍项目背景情况
例如：【】年【】月【】日，某公司欲开展【】项目。为【】希望由中融信托就【】提供融资服务。
交易结构概述
简要描述本项目的信托结构
融资方式：【贷款】/【股权投资】
融资总成本：
融资人要求信托资金到位时间：
信托期限：【 】年
公司收入：其中信托报酬方式收取【 】% ；财务顾问费形式收取【 】%
保管人保管费：
受益人的预期收益：
项目发行计划（适用于集合类项目），详细制定项目的发行计划：
我公司私人银行部发行的额度 【 】万元
银行代销： 【 】万元 发行费率：
第三方理财机构代发： 【 】万元 发行费率：
项目现状
此处介绍项目现状，包括项目所处的探矿阶段（详查或勘查精密阶段