企业财务预算细化表格.xls.xls

2004 年企业财务预算( 细化) 表格企业名称:一、生产销售预算预算负责人:二、产品生产成本预算联系电话:三、制造费用预算四、销售费用预算五、管理费用预算六、财务费用预算七、其他业务利润预算八、补贴收入、营业外收支预算九、投资收益预算十、损益预算表十一、现金流量预算表填制说明: 1、04 年企业财务预算( 细化) 表格共 11张, 各单位本级及纳入合并二级独立法人应分别填列, 文件名称为“本级- 二级企业名称 ”, 纳入合并二级独立法人应与《2004 年企业财务预算通知》附表 1 相一致。 2、各单位务必于 11月1 日前将财务预算( 细化) 表格报送集团公司财会部。附表一生产销售预算项目单位期初库存生产数量销售数量销售价格( 单位:元) 销售收入( 单位: 万元) 差异情况说明 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年一、军、核品 1、产品00 2、产品00 ……00 小计00 二、民品 1、产品00 2、产品00 ……00 小计00 三、其他……00 小计00 合计00 填制说明: 本表按本单位年度生产、销售计划分军、核、民品明细填列。附表二产品生产成本预算产品名称: 产量( 单位): 项目名称 2004 年预算单位产品生产成本差异情况说明一、原材料、燃料、动力单位总耗量单价(元) 总金额( 万元) 2004 年预算 2003 年预测 1、0 2、0 3、0 ……..00000 小计0 二、直接人工标准工时总工时工时工资总金额三、分配制造费用四、生产成本总计 0 填制说明: 本表按产品填列, 一产品一表, 多个产品增加表页。本表产品产量应与生产销售预算一致。附表三制造费用预算单位:万元项目 2004 年预算 2003 年预测差异情况说明人员工资福利费办公费折旧费修理费机物料水电费劳动保护费……合计制造费用分配分配原则说明产品 1产品 2产品 3产品 4……编制说明: 本表按年度制造费用构成明细及制造费用在各产品间归结分配情况填列。附表四销售费用预算单位:万元项目 2004 年预算 2003 年预测差异情况说明固定资产折旧费运输费装卸费包装费保险费展览广告费工资福利费其他……合计编制说明: 本表按销售费用构成分年度明细填列。附表五管理费用预算单位:万元项目 2004 年预算 2003 年预测差异情况说明折旧费无形资产摊销递延资产摊销其他摊提费用工资职工福利费保险费工会经费董事会费咨询费诉讼费业务招待费税金研发费修理费物料消耗办公费差旅费其他……合计编制说明: 本表按管理费用明细构成填列。附表六财务费用预算单位:万元项目 2004 年预算 2003 年预测差异情况说明内容摘要平均存款余额/ 贷款本金计息期间利率金额一、利息收入 1、定期 12、定期 2……二、利息费用 1、贷款 12、贷款 2……三、汇兑损益四、手续费/// 五、其他/// 合计编制说明: 本表按财务费用构成分项填列, 其中:“内容摘要”列按存、贷款原因、用途填列。附表七其他业务利润预算单位:万元项目 2004 年预算 2003 年预计差异情况说明一、材料销售利润材料销售收入材料销售支出二、代购代销利润代购代销收入代购代销支出三、包装物出租利润包装物出租收入包装物出租支出四、其他合计编制说明: 本表按预计发生的其他业务收入和支出填列。附表八补贴收入、营业外收支预算项目 2004 年预算 2003 年预测差异情况说明一、补贴收入 1、维持维护费 2、亏损补贴 3、出口退税 4、增值税退税 5、其他二、营业外收入 1、固定资产盘盈 2、处置固定资产净收益 3、非货币性交易收益 4、出售无形资产收益 5、罚款收入 7、其他三、营业外支出 1、固定资产盘亏 2、处置固定资产净损失 3、出售无形资产损失 4、债务重组损失 5、减值准备 6、罚款支出 7、捐赠支出 8、非常损失 9、其他四、营业外收支净额 000 合计 000 编制说明: 补贴收入按财政补贴收入和享受的有关税收优惠分项填列, 营业外收支按项目构成分项填列。