SAP 预付款业务处理
题记:针对于网上资料参差不齐,所以有了自己整理一遍各种业务的想法,并且配上流程,关联事务代码和操作说明,使整个业务清晰明了。
本篇介绍独立业务和非独立业务(集成MM)下采用F-54事务代码处理预付款的过程
流程:
F-48 预付款1000 ,使用特殊总账标识A(记费用到预付款科目21210201),贷方为现金科目10010101
F-43 发票,总应付账款为2000
通过FK10N/FS10N分别查供应商科目余额和总账科目余额(6月份)可以看到各科目的余额
使用F-54清预付
清账之后:
FBL1N查供应商OPEN ITEM(凭证号码可能对不上,因为测试过程中反复多次)
剩余部分应付款,直接F-53付款
再用FBL1N查供应商ITEM,全部已清,查科目余额同时也会清除(略),还有个应付款到期报表也可以用S_ALR_87012078
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