PPP项目投融资方案.docx

PPP项目投融资方
案
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2020 年 5 月 29 日
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方案一 :PPP 项目投融资方案
目
录
第
一
节
融
资
方
案
概
述
一
、
项
目
公
司
股
权
结
构
二
、
投
(
筹
)
资
模
式
三
、
投
(
筹
)
资
结
构
四、融资规模和渠道
第
二
节
项
目
财
务
方
案
一
、
项
目
建
设
总
投
资
估
算
二
、
营
运
成
本
构
成
估
算
三
、 项 目 总 成
本 费 用 估 算 概
述
四
、
项
目
现
金
流
量
表
测
算
五、 项目 净现值、 收 益率 、投 资回收 期等 财务指标 情 况六、财务风险分析及要求
第 三 节 建 设 资 金 需 求 及 投 资 计 划
一 、 项 目 建 设 进 度 计 划
二 、 资 本 金 到 位 计 划
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2020 年 5 月 29 日
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三 、 银 行 融 资 计 划
四、资金投资使用计划
第 四 节 投 融 资 方 案 其 它 需 要 说 明 的 内 容
第一节 融资方案概述
霍邱县城区道路工程 PPP 项目总投资约 亿元 ,其中前期费
4 亿元 ,建安费用约 亿元 ,中标企业与 xxxxxxxx 公司共同组建项目公司负责投资建设 ,其中项目公司的注册资本金为本
项目投资总额的 20%即 19000 万元 ,其中中标企业出资 17100
万元 (占项目公司的 90%)xxxxxxxx 公司出资 1900 万元 (占项目
公司的 10%)。结合我公司自有资金的规模和融资渠道 ,本项目
的前期费用由我公司自有资金出借 ,建安资金由我公司负责融
,融资额在 36000 万元 ,在中标 PPP 合同签订后 6 个月内完成融资。本案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险
等 进 行 综 述 。
一 、 项 目 公 司 股 权 结 构
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2020 年 5 月 29 日
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本融资方案工程造价暂按 亿元考虑 ,另需承担前期费用 4 亿
元,项目总投资共计 亿元。霍邱县城镇建设投资有限公司
(以下简称”霍邱城投公