2014会计软件上机资料.doc

学****内容
用友工资模块、固定资产模块
金蝶KIS标准版
用友应收账款管理、应付账款管理
学****方法
注重操作 在会计知识理解的基础上的操作
提高自身的自主学****能力
重点
用友的工资固定资产
金蝶的会计处理流程
要求
出勤
自主完成软件的操作
陈金昌
电话：**********
财务管理软件上机资料
陈金昌
哈尔滨商业大学会计学院
2014年2月
第一章 会计软件资料
第一节 建立新帐套
1资料：账套名称：北京华兴股份有限公司
企业类型：工业企业
行业性质：新会计制度科目
账套主管：周建
会计期间：2014年1月
2．建立新帐套
【开始】【程序】【用友ERP-U8】【系统服务】【系统管理】【系统】【注册】
输入“admin”密码为空
【权限】【用户】
增加用户周建
【账套】【建立】
输入帐套信息
第二节 基础设置
1启用用友企业应用平台
【开始】【程序】【用友ERP-U8】【企业应用平台】
输入操作员姓名和密码
【设置】【基础档案】【机构人员】【部门】
2部门设置
1人事部2财务部3供应部4销售部5加工车间
3人员类别
101 企业管理人员
102 采购人员
103销售人员
104车间管理人员
4人员档案
【设置】【基础档案】【机构人员】【人员档案】
职员编号
人员姓名
性别
学历
所属部门
人员类别
银行代发账号
001
杨文
男
大学
人事部（1）
企业管理人员
**********
002
李丽
女
大学
人事部（1）
企业管理人员
**********
003
周健
女
大学
财务部（2）
企业管理人员
**********
004
王东
男
大学
财务部（2）
企业管理人员
**********
005
杨明
男
大学
供应部（3）
采购人员
**********
006
刘红
女
大学
销售部（3）
销售人员
**********
007
刘伟
男
大专
加工车间（4）
车间管理人员
**********
5 建立会计科目并录入初始余额
建立会计科目
【设置】【基础档案】【财务】【会计科目】
录入科目期初余额
【业务】【总账】【设置】【期初余额录入】
科目名称
方向
币别/计量
期初余额
现金(1001)
借
8000
银行存款(1002)
借
工行存款(100201)
借
222000
其他应收款(1133)
借
6000
应收职工借款(113301)
借
6000
库存商品(1243)
借
50000
固定资产(1501)
借
1200000
累计折旧(1502)
贷
149832
短期借款(2101)
贷
120000
实收资本（或股本）(3101)
贷
900000
资本公积(3111)
贷
6000
接受现金捐赠(311103)
贷
6000
盈余公积(3121)
贷
法定盈余公积(312101)
贷
100000
利润分配(3141)
贷
210168
未分配利润(314115)
贷
210168
第三节 账务处理
【财务会计】【凭证】【填制凭证】
1填制凭证
（1）1月8日 ，以现金购买包装箱货款600元。
借：包装物 600
贷：现金 600
（2）1月8日，以银行存款500元支付财务部办公费。
借：管理费用 500
贷：银行存款---工行存款 500
（3）1月12日，销售给光华公司库存商品一批，货税款93600元，（货款80000元），尚未收到。
借：应收账款 93600
贷： 主营业务收入 80000
应交税金---应交增值税---销项税额 13600
（4）1月12日，收到杨明偿还借款1000
借：现金 1000
贷：其他应收款------杨明 1000
2．凭证审核、凭证记账。
【重注册】输入另外一