陆家嘴信托-盐城市城市资产经营有限公司应收账款收益权.docx

陆家嘴信托•盐城市城市资产经营有限公司应收账款收益权
投资集合资金信托计划
项目基本概要:
信托规模:B类信托规模=8亿元人民币- Ａ类信托规模
信托期限:　B类信托单位期限25个月
客户预期收益:
10０-30０万ﻩﻩ9％
３0０－%
1００0万以上ﻩﻩ1０%
收益分配:每年分配
受托人:陆家嘴国际信托有限公司。
信托资金用途:　串场河（解放路－新洋港)水环境治理工程的建设。
应收账款收益权转让及回购主体:盐城市城市资产经营有限公司。
应收账款付款方:盐城市人民政府。
回购资金安排方:盐城市财政局。
担保方:盐城市城市建设投资集团有限公司。
资金监管方:陆家嘴国际信托有限公司及监管银行。
信托还款来源:
第一还款来源:盐城市政府偿还应收账款的资金,资金由盐城市财政局划拨支付。在《应收账款确权函》中确定了应收账款的支付时间和金额。
ﻫ第二还款来源:盐城市城市资产经营有限公司的正常经营收入。
信托还款安排:盐城市城市资产经营有限公司在受托人认可的商业银行设立应收账款还款专户,并通过专户归集财政还款资金。
标的应收账款:根据《委托代建协议》和《应收账款确权函》,盐城资产经营公司因受盐城市人民政府委托代建标的项目（即盐城市城市路网建设项目、盐城市串场河整治工程项目、盐城市串场河整治二期工程项目以及盐城市串场河整治三期工程项目)而合法拥有的对盐城市政府的15亿元应收账款,即标的应收账款。
二、 交易结构
项目具体情况
情况概述
串场河位于里下河低平原与东部滨海平原之间,贯穿整个盐城市区,是城市的景观河,也是盐城人口最密集集中的地段。根据盐城发改委批复（盐发改审【２0１2】17号),本项目为解放路至新洋港河段水环境整治。工程主要内容包括:河道整治工程、滨河环境整治工程、沿河道路桥梁建设工程、截污工程和征地拆迁工程。
项目概况
以下项目由盐城市政府委托盐城资产经营公司所代建,为本信托计划所述的标的项目。
项目名称
总投资（单位:万元)
项目资本金
(单位:万元）
代建资金(产生应收账款的部分)单位:万元
盐城市城市路网建设项目
661
０
盐城市串场河整治工程项目
４54
0
盐城市串场河整治二期工程项目

56485．8
５0０00
盐城市串场河整治三期工程项目
8４６1
合计

15２59６．８
15０００0
项目进度
“盐城市串场河整治工程”于２0１0年９月开工,截止2０12年5月工程已基本竣工,进入验收期。
“盐城市串场河整治二期工程”于２010年9月开工,建设期2年,计划于２０12年底完工。截止2０１2年５月已完成整个工程进度的75％。
“盐城市串场河整治三期工程”于2011年3月开工建设,建设期2年,预计20１3年３月完工。截止２01２年5月已完成整个工程进度的60%。
“盐城市城市路网建设项目工程”已于201２年５月正式开工,预计建设期为１年半,２0１3年底前完工。
以上标的项目的建设均已开工,项目资本金已基本到位。根据《委托代建协议》及《应收账款确权函》（包括《支付通知书》和《回执》),已可以确认盐城资产经营公司对盐城市政府合法拥有15亿元应收账款。