行政单位财务自查报告范文.doc

行政单位财务自查报告范文
认真执行行政事业单位制度，夯实单位基础工作，完善内部控制制度，规范财务行为，提高工作的质量，下面是小编为大家精心收集的行政单位财务自查报告，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!
行政单位财务自查报告范文(一) 根据《xx财政局关于开展20xx年度行政事业单位工作检查的通知》(马财秘[20xx]210号)文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关人员对我院基础工作、内部控制及财务行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：
一、检查目的
通过开展行政事业单位法律法规制度执行情况专题检查，促进行政事业单位严格遵守《法》，认真执行行政事业单位制度，夯实单位基础工作，完善内部控制制度，规范财务行为，提高工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。
二、检查依据
《中华人民共和国法》、《云南省条例》、《行政单位制度》、《事业单位制度》及《内部控制规范》。
三、检查内容和重点
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、是否严格执行《法》、行政事业单位制度;
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、是否得到严格遵守;
、信息披露和财务报告是否真实和完整;
、电子文档是否健全;
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四、自检自查情况
(一)财务收支执行情况
在财务工作中，我院严格按照《法》和《行政单位制度》的规定，依法设置账簿，并保证其真实完整。根据我局实际发生的事项进行核算、填制凭证、登记账簿、编制财务报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项事项均在依法设置的账簿上统一登记、核算。依据《行政单位制度》的规定进行核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需;既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。
(二)单位内部控制制度建立和执行情况
根据我院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立了《经费支出管理制度》、《授权审批制度》《财产清查制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
(三)固定资产管理和使用情况
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了