差旅费报销管理办法.docx

差旅费报销管理办法
1目的
为规范公司本部经费支出，明确各项开支的范围和标准，严格审批和报销手 续，根据国家的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。
2适用范围
本办法适用丁公司每个员工。
3术语和定义
差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。
4职责
财务部是差旅费管理及考核的归口部门。
5管理内容与要求
交通费开支标准
总经理、副总经理出差可乘坐火车软席、飞机公务舱、轮船二等舱位。 因工作需要，随行一人可享受同等待遇。
部门正、副职出差可乘坐火车软席、飞机经济舱、轮船三等舱。因工作 需要，随行一人可享受同等待遇。在出差行程确定的情况下，尽可能购买打折机 票。
其他人员出差一般情况下不得乘坐飞机。出差路途较远或飞行时间在两 小时以上以及出差任务紧急，经公司领导批准的，可以乘坐飞机经济舱。在行程 能够保证的情况下，尽量购买打折机票。
乘坐火车，从晚八时至次日七时，在车上过夜 6小时以上的，或连续乘
车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。为鼓励乘坐火车出差，乘车每满 1小 时补助10元，晚上乘车超过6小时另补100元。
在出差城市，因公乘坐出租车，经部门正职同意，凭据报销。
住宿费开支标准
总经理、副总经理住宿费凭据报销
部门正、副职以及相当待遇人员出差至一般地区的所届单位办事，住宿
费标准每人每天500元，到特殊地区（海南、XX深圳、珠海、厦门）的所届单 位办事，每人每天600元。
其他人员出差至一般地区的所届单位办事， 住宿费标准每人每天400元,
到特殊地区的所届单位办事，住宿费标准为每人每天 500元。
伙食补助费
公司员工出差至异地办事，每人每天 100元。
差旅费的报销
出差人员返回后，二周内应报销差旅费。差旅费由部门主任签字报销， 借款未活的，财务不予办理。
出差人员参加会议、培训、学****时由会务主办单位统一安排住宿及伙食