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财务季度工作总结.doc


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财务季度工作总结.doc
文档介绍:
财务季度工作总结
财务风险是企业各类风险的集中体现和导火索。做好企业财务风险管理工作,对于企业提前识别和发现风险并尽早采取措施非常重要。今天小编给大家整理了财务季度工作总结,谢谢大家对小编的支持。
财务季度工作总结篇一
第四季度,财务部紧紧围绕机械集团公司年初职 代会的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组 织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度 和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角 度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。 严格遵守财务会计制度和税收法规。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职 责,组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规, 认真履行财务部的工作职责。
从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税 申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、 支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好 本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、 处理和传递的及时性、准确性。 以实施新中大软件为契机,

二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工 作 在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制 后, 财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大 20xx
年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部 门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规 定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进 行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科 目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开 支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对 增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金 流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减 管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率 的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固 定资产进行全面清理的基础上, 《固定资产分类与代码》 按照 对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上, 完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。
××集团总 公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中大财务软件,而本 集团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运 行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的 局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接,并运行良好
三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用 制订各项财务成本计划, 根据××集团司企字[××]117 号文《关于下达〈×× 集团 200

5 年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和× ×司字[××]8 号文《关于下达××分公司多样化经营二0 0×暨一季度生产经营计划的通知》 ,财务部对有关考核指
标进行了分解,下发了××年财务计划和可控费用指标。在 财务执行过程中,严格控制费用,实行刚性考核。财务部每 一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针 对每一季度电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责 人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行 指标考核,对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 资金调控有序, 上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而××集 团总公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃 紧。
为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及 时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一 方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度 与额度,并针对工商银行借款利率上浮的情况,选择相对利 率更低的农村信用联社贷款,以及通过向××集团总部结算 中心临时借款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为 纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进 行。 五、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量 加强财务会计制度建设, 财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规 范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了 《××机械集团工作人员差旅费开支规定》 。为提高会计信 息的质量,财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评

办法》 ,对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据 准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规 定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者 进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会,解决上周工 作中出现的问题,布置下周的主要工作,逐步规范各项会计 行为,使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效 地运行和控制。
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