投资基金选择分析一科汇ppt演示文稿.ppt

投资基金选择分析
李曜2005/4
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科汇基金2004年报分析
基金简称：基金科汇
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效：2001 年5 月25 日至2008年12月13日
报告期末基金份额总额：8 亿份
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期：2001 年6 月20 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行
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投资目标和策略：通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期资本增值。本基金主要追求资本的长期增值，通过投资于景气状况较好或处于上升期产业中的股票，力争在严格控制风险的同时，能取得较高的资本增长率。
投资策略： “产业景气”体现了本基金的选股理念。即采用由上而下的方法，首先按各产业的景气状况进行资金在产业上配比，然后在景气状况较好或上升的产业中按企业的成长性高低进行资金在股票上的配比。
业绩比较基准：无
风险收益特征：无
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三、主要财务指标和基金净值表现
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（一） 基金管理人及基金经理介绍
1、基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001 年4月17 日， 亿元。目前公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东证券、重庆国际信托和广东美的电器股份公司，其中广东粤财信托和广发证券分别占出资额的25%，%。
公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、金融工程部、市场部、注册登记部、核算部、信息技术部、监察部、人力资源部、综合管理部、机构理财部等部门。良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
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公司现有员工约100 人，其中2/3 的员工拥有硕士及以上学历。公司高管人员的平均金融证券从业年限10 年，投资管理人员的平均证券从业年限7 年,具有丰富的实践操作经验和管理经验。
截至2004 年12 月31 日，公司旗下有基金科汇、基金科翔、基金科讯、基金科瑞四只封闭式基金和易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50 指数、易方达积极成长四只开放式基金，管理的基金资产规模超过160 亿元。
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