3月份经营情况分析.doc

3月份经营情况分析.doc北京昊远隆基房地产开发总公司
一季度经营情况分析
简述：2011年1-，完成年 %,实现投资4596万元，完成年度投资 %o
一、经营收入完成情况
（1） 总体收入情况：
1- %O
（2） 按项目分：
北潞馨项目：1-3月份实现到账收入7879万元 完成年度计划的 %,完成1-3月份计划的144 %；
黄果树项目：1-3月份实现收入523万元，完成年度计划的1%, 完成1-%；
自有资产租赁：1-3月份实现收入100万元，完成年度计划的 %,完成1-3月份计划的100%；
资产经营业：1-；
其中：
物业公司：，% （不 含商业街收入），完成1-3月份预算数的107%；
锦绣山庄：，%,完 成1-3
月份预算数的58%； 供热中心：，%,
完成1-%；
奥远建材：（扣除2006年洪福家园门窗
款），完成1-3月份计划数的75%；
（3）经营收入分析：
房地产业方面：
北潞馨项目，受2月份房地产新政影响及公司施工进度的调整，
经纪公司的收入指标由3495万元/月，调整为自3月份开始1000万 元/月。按照新的指标，虽然经纪公司按照约定完成了 1-3月份的收入 指标，但是从2月份开始北潞馨项目的销售业绩明显下滑，网上签约 套数从前两个月的32套，降至3月份的4套。黄果树项目在一季度 因季节因素，与经纪公司的合作开发受到了一定影响，收入指标完成 不够理想，一方面要通过加强自身招商力度，另一方面要加强对合作 经纪公司的监控，以提高项目的销售进度。
资产经营业方面：
1-3月份公司资产经营业整体经营状况较好，其中物业公司和供 热中心都超额完成了 1-3月份的经营指标。物业公司一季度稳步发展, 较为平稳的完成了一季度的收入指标，供热中心在一季度加快了收费 进度，并在1月份收到政府采暖补贴162万元，因此大幅度的超额完 成了 1-3月份的收入指标。1-3月份个别控股公司的经营不够理想， 其中锦绣山庄受春节的影响较大，自身管理和市场营销未有大幅度的
改观，致使一季度锦绣山庄的经营收入指标完成的不够理想。奥远建 材1-3月份实际到账收入在扣除2006年洪福家园门窗款后，与一季 度预算还存在一定差距。
二、 投资指标完成情况
（1） 总体投资情况：
1-3月份公司共计实现投资4596万元,完成全年项目投资的3%o
（2） 按项目分：
北潞馨项目：1-2月份实现投资4069万元，完成年度计划的 %；
黄果树项目：1-3月份实现投资527万元。
三、 融资完成情况
1-3月份公司实现融资2900万元，%, 其中华夏银行抵押实现融资500万元，房建集团短期借款实现融资 400万元，房开控股集团实现短期借款2000万元。
1-3月份公司融资工作的开展取得了一定进展，一些关键项目的 融资如黄果树项