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文档分类:金融/股票/期货

城市开发投融资体制.ppt


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城市开发投融资体制.ppt
文档介绍:
第九章 城市开发投融资体制

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第一节 国家投融资体制改革
投融资渠道-政府拨款,国家银行贷款
一、健全进入与退出机制
二、投融资主体结构
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第二节:城市基础设施开发投融资
一、股权融资
1、公开发行融资(公募)
2、私募融资
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二、债权融资
1、外国政府贷款
外国政府贷款
1)纯软贷款
2)混合贷款
3)特种贷款
外国政府贷款的特点; 1)属主权外债,贷款必须偿还。2)贷款条件优惠3) 限制性采购。4) 投向限制。5)具有政府间援助性质。  
2、金融机构贷款
资本金
3、卖方信贷
4、融资租赁
5、债券融资
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三、项目融资
无追索权的项目融资
有追索权的项目融资
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(一)BOT (Build—Operate—Transfer )
1、BOT融资方式的特点。 1)BOT融资方式是无追索的或有限追索的。 2)承包商在特许期内拥有项目所有权和经营权。 3)名义上,承包商承担了项目全部风险,因此融资成本较高。 4)与传统方式相比,BOT融资项目设计、建设和运营效率一般较高
  5)BOT融资项目的收入一般是当地货币,若承包商来自国外,对宗主国来说,项目建成后将会有大量外汇流出。 6)BOT融资项目不计入承包商的资产负债表,承包商不必暴露自身财务情况。
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(2).BOT融资方式的种类
BOOT融资(即建设一拥有一运营—转让)。BOO(建设—拥有—转让),
BTO(建设—转让—经营),
BOOS(建设—拥有—运营—出售),
BT(建设—转让),
OT(运营一转让)
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3、BOT融资的运作过程
(1)项目的确定和拟定
(2)招标。
(3)挑选中标者
(4)项目开发
(5)项目建设
(6)项目运营
(7)项目的移交
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4、BOT融资的招标程序 5、BOT融资项目中特许权协议的主要内容
(1)资格预审
(2)招标
(3)投标
(4)评标与揭标
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6、BOT融资项目的风险分担原则
(1)由于国家政策、法律法规的变化致使项目公司受到实质性的影响,政府部门可以通过调整收费价格,延长特许期限或采取其他相应措施予以补偿。   (2)自然不可抗力因素由项目公司通过保险方式承担。   (3)政治不可抗力,可通过协议协商加以解决。
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