2021年共同投资基金协议样本.docx

共同投资基金协议样本
首页 > xx > 协议范本 > 投资协议 >
　　共同投资基金协议
　　天基金资产信托契约
　　依据中国现行法律和《深圳市投资信托基金管理暂行要求》的相关精神和要求，中国人民建设银行深圳分行和深圳蓝天基金管理企业本着共同提议“蓝天基金”，将募集的资金投资于能产生良好效益的经济领域，以使投资人取得尽可能高的投资回报和较丰厚的资本增值的宗旨，经平等协商并形成共识后，达成以下协议：
　　第一条 释义
　　除本契约其它条款另有要求外，下列词语含有以下意义：
　　本基金 指依据本契约要求所设置的蓝天基金。
　　基金单位 指代表本基金一定资产份额的最小等份。
　　人 指中国民法通则所指的民事活动的参加者，包含自然人和法人。
　　受益人 指持有本基金所发行的单位份额并依据本契约要求享受对应的资产实际全部权、收益分配权、剩下资产分配权、受益人大会表决权等权益及负担本契约和本基金章程和现行法规要求的义务的人。
　　主管机关 指对基金实施行政管理职能的政府机构，本契约中通指中国人民银行深圳经济特区分行。
　　经理人 依据基金管理要求，作为本基金的关键提议人和本契约的缔结人之一，受信托人委托将本基金资产做投资管理活动的人。在本契约中专指深圳蓝天基金管理企业或其继任人。
　　投资 指经理人将本基金资金以购置任何股票、债券、银行票据、商业票据及其它有价证券及其所应占的资金份额，或以对企业进行参股等项目为资金利用的对象进而获取对应之利益的行为。
　　信托人 指依据基金管理要求，作为本契约的缔约人之一，按本契约要求对本基金资产进行保管的人，在本契约中专指中国人民建设银行深圳市分行或其继任人。
　　会计年度 指公历每十二个月的１月１日起至当年的１２月３１日止的期间。
　　年初资产净值 指本基金在每会计年度开始后第一个估值日的资产净值。
　　受益凭证 指依据基金管理要求由信托人和经理人为募集本基金资金而向受益人签发的有价证券，在本契约中通指经主管机关同意的证券存折。
　　单位持有些人 指登录在受益人名册上的每一基金单位的实际持有些人，同时通指本基金的全部受益人。
　　受益人名册 指本契约第四条所述的记载相关本基金受益人名称、地址、持有单位份额等资料的登记名册。
　　登记人 指受信托人委托负责受益人名册登录和保管工作的人或机构．本契约专指深圳证券登记企业。
　　交易日 指我国有正当证券交易活动的证券交易所或证券商或银行的任一营业日。
　　关连人 泛指下列三种人：
　　直接或间接拥有经理人或信托人总股份额３０％或以上一般股或表决权的人；
　　受上述项所指的人控股的人；
　　由经理人或信托人直接或间接拥有总股份额３０％或以上一般股或表决权的人。
　　估值 指依据本契约第六条要求所对本基金相关资产或债权的价值进行评定的活动。
　　估值日 指经理人按本契约要求进行资产净值计算并公布的任一交易日。
　　首次发行费 指本契约第七条所指的首次发行费。
　　经理年费 指经理人依据本契约第十三条３款要求所应享受的款额。
　　资产净值 指依据本契约第六条要求的本基金或本基金发行的一个基金单位所拥有或代表的资产价值。
　　信托年费 指信托人依据本契约第十二条３款要求所应享受的款额。
　　核数师 指依据本契约要求由经理人经信托人同意后所指定的对本基金会计帐目进行核数的公认专业机构及其专业人员。
　　通常决议 指在依据本契约第十条要求召开的受益人大会上由占表决权总票数５０％或以上票数经过的决议。
　　尤其决议 指依据本契约第十条要求召开的受益人大会上占表决权总票数７５％或以上票数经过的决议。
　　会计结算日 指本契约要求的本基金存续期间的每十二个月１２月３１日。
　　待分配收益帐户 指本契约要求的专供存放待分配收益资金的帐户。
　　收益分配日 指在本基金存续期内每会计年度终了后经信托人提出并由受益人大会确定的该会计年度的收益分配过户截止日，该日不得超出该会计年度的会计结算后来三个月期间。
　　本基金章程 指《蓝天基金章程》及其以后的修改或增补部分。
　　基金管理要求 指《深圳市投资信托基金管理暂行要求》。
　　计价日 指本基金每一估值日以前最近之证券交易日或股权估价日或房地产评定日。
　　第二条 本基金
　　１．本基金名称：蓝天基金。
　　２．本基金发行规模：本基金发行限额为３００００万单位，最低发行额为１８０００万单位，每一基金单位面额为人民币壹元。本基金在初始封闭期内不上市交易，亦不对外追加发行基金单位，但在存续期内能够增加基金单位总额并对应增加受益人持有的单位数额的形式来派发每十二个月的收益。
　　３．本基金存续期：本基金自成立起初始三年为封闭式