房地产开发有限公司凭证录入与报表系统.xls

使用说明

1、《凭证输入》为手工填入。因科目较多,为方便使用,作了一些连接。如<库存材料>、<长期借款>、<营业费用>……
只要点击他就会显示在当前窗口。此连接只是提供一个思路,由于显示器不同、各单位用常用科目不同,请根据需要,
自行创建连接,以方便录入与提高工作效率。
2、左方的“票号”是借方的凭証号;右方的“票号”是贷方的凭証号。
B 3、《余额平衡表》根据《凭证输入》自动生成本期发生额與期末余额,从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入。
4、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用 HLOOKUP 函数来实现的,您只在 J1 (资产负债表打印)或 G1 (利润
表打印) 选择要打印的月份,即可自动显示内容。
5、《现金流量表》全部为自动生成。(使用该表时,务必先将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,选择同一个月份,否则会出错)。
例如,打印3月份的现金流量表时,将《资产负债表打印》和《利润及利润务配表》,都选为3月;打印10月,两表都选10月……
6、当月凭证输入完毕,全年余额平衡表自动生成。
7、《汇总平衡表打印》是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时,请在 J5、J6、J7、J8 单元格的下拉列表中选择。
如查一月份的汇总,“期初数”在 J5 选“11”、“借方数”在 J6 选“12”、“贷方数”在 J7 选“13”、“余额数”
在 J8 选“14”;如查二月份的汇总,“期初数”在 J5 选“14”、“借方数”在 J6 选“21”、“贷方数”在 J7 选“22”、
“余额数”在 J8 选“23”…依此类推。(也可查看“记账凭证汇总”页对应月份第一行的数据进行选择)
8、各表均做了保护,但未没密码,尽可撤消做自己想作的事。
9、现金流量表的编制,是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析,并补充部份表外数据(见“表外数据录
入”工作表),然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目,以此自动生成现金流量表。
如上所述,本表主要是根据两大主表编制,仅从明细账簿中提取少量数据,由于两大主表科目反映的是各科目余额,无法
反映各科目的发生额,因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概基本状况,特此说明。

特殊说明:由于电子传送,对文件可能造成部份损坏,使用前请进行全面测试,并自行调整连接与计算公式。为方便调整,
请将全部工作表名称显示出来。其操作方法如下:
工具→选项→视图→点击《工作表标签》左側的方框使之显示“∨”→确定。

欢迎多提宝贵意见!如有何问題,请到《会计人》来。



































使用说明

1、《凭证输入》为手工填入。因科目较多,为方便使用,作了一些连接。如<库存材料>、<长期借款>、<营业费用>……
只要点击他就会显示在当前窗口。此连接只是提供一个思路,由于显示器不同、各单位用常用科目不同,请根据需要,
自行创建连接,以方便录入与提高工作效率。
2、左方的“票号”是借方的凭証号;右方的“票号”是贷方的凭証号。
B 3、《余额平衡表》根据《凭证输入》自动生成本期发生额與期末余额,从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入。
4、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用 HLOOKUP 函数来实现的,您只在 J1 (资产负债表打印)或 G1 (利润
表打印) 选择要打印的月份,即可自动显示内容。
5、《现金流量表》全部为自动生成。(使用该表时,务必先将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,选择同一个月份,否则会出错)。
例如,打印3月份的现金流量表时,将《资产负债表打印》和《利润及利润务配表》,都选为3月;打印10月,两表都选10月……
6、当月凭证输入完毕,全年余额平衡表自动生成。
7、《汇总平衡表打印》是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时,请在 J5、J6、J7、J8 单元格的下拉列表中选择。
如查一月份的汇总,“期初数”在 J5 选“11”、“借方数”在 J6 选“12”、“贷方数”在 J7 选“13”、“余额数”
在 J8 选“14”;如查二月份的汇总,“期初数”在 J5 选“14”、“借方数”在 J6 选“21”、“贷方数”在 J7 选“22”、
“余额数”在 J8 选“23”…依此类推。(也可查看“记账凭证汇总”页对应月份第一行的数据进行选择)
8、各表均做了保护,但