2021年资金结算中心基础设计思绪.docx

资金结算中心基础设计思绪

　　说明：以下仅为有关资金结算中心的基础设计思绪，关键目标在于为组织结构设计方案提供注脚，非为完整的资金结算中心设计方案。
　　一、资金结算中心的基础功效Ø内部资金调配功效Ø资本控制功效Ø内部结算功效Ø筹资融资功效Ø投资管理功效Ø外部资金往来业务功效二、设置资金结算中心的关键优势Ø将整个体系的外部行为内部化，有利于交易成本的节省和控制Ø经过资金结算中心，上市企业能够有效地控制和管理整个体系的现金流量Ø对整个体系内资源进行统一整合，有利于降低内部结算成本和外部融资成本Ø资金结算中心能够有效地为体系内各个企业提供融资支持和资金管理服务三、资金结算中心有效运行的基础保障手段Ø实施统一的账户管理是保障资金结算中心有效运行的最基础手段Ø基于上市企业的资本市场背景，能够为体系内各个企业提供有效的融资支持，各企业从本身经济利益考虑有加入统一的资金结算中心的动机和愿望Ø上市企业对各全资企业、控股企业的实施董事、总经理、财务总监进行任免和管理，利用行政手段确保各企业加入资金结算中心的统一管理体系四、资金结算中心关键业务步骤的基础设计思绪1、内部结算付款付款指令令资金结算中心体系组员B体系组员A付款指令令付款2、内部资金配置业务单元资金结算中心财务总监/总经理/董事长常务管理委员会依据本身职权范围，对资金结算中心提出的处理意见进行审批依据本身职权范围，对资金结算中心提出的处理意见进行审批，对需由常务管理委员会审批的事项上报常务管理委员会依据整体资金盈缺情况提出意见依据本身资金短缺情况提出申请资金配置审批意见3、外部资金往来业务体系组员B资金结算中心体系组员A结算银行付款指令付款付款付款指令4、对外融资业务单元资本运行部/财务部常务管理委员会董事会资金结算中心START对需由董事会审批的融