861财务练习资料.docx

实验一系统管理与基础设置
实验目的:
1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关基础设置的相关内容
2、了解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性
实验内容:
输入基础信息
案例：
1、操作员及其权限
编号
姓名
口令
所属部门
角色
权限
1
陈明
1
财务部
帐套主管
帐套主管全部权限
2
马方
2
财务部
除恢复记帐外的所有总帐系统权限
3
李丽
3
财务部
出纳
总帐系统中出纳签字及出纳的所有权限
4
王子
4
财务部
资产管理
固定资产系统所有权限
2、帐套信息
帐套号：按学号分配（如学号为 1，账套号为001）；账套名称：TEST;启用会计期：当年当月
单位名称：益达股份有限公司 单位简称：益达股份 税号：110108200711013
企业类型：工业 ；行业性质：新会计制度 ；帐套主管：陈明
基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算
分类编码方案：
科目编码级次：4-2-2-2
部门编码级次：1-2-2
客户和供应商分类编码级次： 2-2-3
结算方式编码级次：1-2 其他采用系统默认。
实验资料:
进入“企业应用平台”设置页签：
1、 本月1日启用总账管理系统
2、 设置基础档案
①部门档案
部门编码
部门名称
1
总经理办公室
2
财务部
3
市场部
301
采购部
302
销售部
4
制造部
②职员档案
人员编码
人员姓名
所属部门
是否业务员
101
肖剑
总经理办公室
102
陈明
财务部
103
王晶
采购部
是
104
白雪
销售部
是
③客户分类
类别编码
类别名称
01
批发
02
零售
03 代销
④供应商分类
类别编码
类别名称
01
原料供应商
02
成品供应商
⑤客户档案
客户
客户
所属分
税号
编码
名称/简称
类码
01
华宏公司
01
1200988788
02
昌新公司
02
1200845678
03
精益公司
01
3101068988
04
利氏公司
03
1083698566
⑥供应商档案
供应商
供应商
所属分
税号
编码
名称
类码
01
兴华公司
01
110567589
02
艾德公司
02
110479758
实验二总帐系统初始设置
实验目的:
1、掌握用友ERP-U8管理软件中总帐管理系统初始设置的相关内容。
2、 理解总帐管理系统初始设置的意义。
3、 掌握总帐管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
实验内容：
1、 总帐管理系统参数设置
2、 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3、 期初余额录入
实验资料：
基础档案设置
进入设置页签：
（1） 在“基础档案一 ＞财务一 ＞外币设置”菜单中设置外币： “美元”；汇率：“ ”
（2） 在“基础档案一 ＞财务一 ＞凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”
（3） 在“基础档案一 ＞收付结算一 ＞结算方式”菜单中设置结算方式为
1 支票 101 现金支票 102 转账支票 2 其他
（4） 在“基础档案一 ＞设置一 ＞会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下：
其中：在“基础档案一 ＞财务一 ＞会计科目一 ＞编辑一 ＞成批复制”菜单中将“制造费用”科目下的明细 科目及辅助核算复制到“管理费用”科目下，再调整管理费用的明细科目；将“库存商品”科目下的 明细科目及数量金额辅助核算复制到“主营业务收入” “主营业务成本”科目下。
科目编码
科目名称
外币/ 单位
辅助账
类型
方 向
科目编
码
科目名称
外币/
单位
辅助账
类型
方 向
1001
现金
借
410504
折旧费
部门核算
借
1002
银行存款
借
410599
其他
借
100201
工行存款
借
5101
主营业务收入
贷
100202
中行存款
辛— 美元
借
510101
电脑（P3）
台
贷
1131
应收账款
客户往来
借
510102
电脑（P4）
台
贷
1133
其他应收款
个人往来
借
510103
硬盘
个
贷
1243
库存商品
借
5401
主营业务成