K3CLOUD存货核算操作手册.docx

Kingdee
金蝶，企业管理专家
存货核算操作规程
密级:★高★
版本：仁0
存货核算操作规程 i
1、存货核算系统 2
1、1业务规程图 2
1、2操作规程 3
1、2、1系统维护 3
1、2、2基础设置 4
1、2、
1、2、
1、2、
2、1核算范围设置
2物
存费
核算操作规程
1、2、3业务初始化
7
1、2、3、1启用存货核算系统 7
1、2、3、2初始核算数据录入 8
1、2、3、3存货核算初始化 8
1、2、4存货核算 9
1、2、4、1采购入库核算 9
1、2、4、2采购费用分配 10
1、2、4、3钩稽日志查询 12
1、2、4、4入库成本维护 13
1、2、4、5委外入库核算 14
1、2、4、6出库成本核算 15
1、2、4、7其她存货核算 16
1、2、5成本调整 17
1、2、6报表分析 19
1、2、6、1核算单据查询 19
1、2、6、2存货核算汇总报告 20
1、2、6、3存货核算明细报告 21
1、2、6、4存货收发存汇总表 22
1、2、6、5存货收发存明细表 23
1、2、6、6异常余额汇总表 24
1、2、7账务处理 25
1、2、8期末处理 XXX股份有限公司25
金蝶软件（中国）有限公司
9:23 PM

1、1业务规程图
流程名称
存货成本核算流程
层级
编号
HS
任务概要
描述存货成本核算处理过程
时间
2013-05-17
版本

节点
流程说明
存货核算
10
流程









公司名称
编制单位

成本核算处理
流程


及初始化
.［
密级
备注
共1页第1页
签发人
签发日期
1、2操作规程
1、2、1系统维护
存货系统参数设置增加了存货核算功能应用得灵活性 ，参数得选择直接会影响存货核算得成本结果。 因此一旦
设置好参数后，不要轻易变更。
功能路径：
【成本管理】— ＞【存货核算】— ＞【参数设置】— ＞【存货核算系统参数】
金蝶 K/3Cfoud
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核［O515T^F 一丁 会ii迪it中国准则会计谨策
基本选项
丿应何单与发票核f肖吉生的差异i+入存赏咸本

匚存在负障存时允许结赚
二噌品、不良品、废品单据成本为零时允许结账
采嗨入库调整单主删库威本谓整单：按上期出库、结存比例
参数说明：
A应付单与发票核销产生得差异计入存货成本
该参数可以决定采购应付单与发票核销时产生得差额就是否计入存货成本 ，若勾选该参数，差额将计入对
应物料得存货成本；若不勾选该参数，差额将不计入存货成本。
B采购应付单审核时自动进行入库成本核算
该参数得作用就是决定采购入库单 （采购退料单）下推采购应付单审核时就是否自动调用采购入库成本核
算，若勾选该参数，采购应付单审核时根据单据间勾稽关系自动核算入库成本 ；若不勾选该参数，采购应付单审
核时只建立单据间勾稽关系而不会自动核算入库成本。 大批量审核采购应付单时，不勾选该参数可以提高审核
得效率。
C存在负库存时允许结账
该参数决定当前会计期间存在负库存时就是否能结账。期末结账时若检查当期存在负库存 ，勾选该参数，
则允许结账；不勾选该参数，则不允许结账，必须先清理负库存。从财务管控得角度来瞧 ，建议不使用该参数！
D赠品、不良品、废品单据成本为零时允许结账
该参数决定当前会计期间存在赠品或不良品或废品单据成本为零时就是否能结账。 期末结账时若检查当期
存在赠品或不良品或废品零成本单据 ，勾选该参数，则允许结账；不勾选该参数，则不允许结账。
E采购入库调整单生成岀库成本调整单
该参数主要解决以前期间采购入库，当期收到采购发票得金额与以前期入库成本产生得差异对当期存货 成本得调整。调整方式有不生成、全部生成及按上期岀库、结存比例生成。
“不生成”，