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总结( 工作汇报) 2010 年个人总结 2010 年是出版社转企转制,深化改革,拓展市场持续发展的一年。自己在社班子的正确领导下, 紧紧围绕出版社的中心工作, 本着做事先做人的原则, 尽心尽力, 尽职尽责, 较好地完成了社领导交办的各项任务。主要做了以下几方面的工作: 一、规范财务管理加强制度建设为了适应新形势下的需要,进一步修订了财务中心的岗位设置、岗位职责及各岗位的任职条件,将财务中心设立了 13 个岗位,分别为主管、统计、出纳、图书成本核算、其他成本核算、销售核算、税务申报及报表填制、审核、财务会计, 发行会计等, 进一步建立健全了财务中心岗位责任制, 细化了分工, 明确了职责, 把会计科目落实到人,既有分工又有合作,使全社各项经济业务的核算更加完善。由于明确了分工, 理清了职责, 从而大大提高了效率, 促进了各项工作的按时完成。二、完成了资产评估根据新闻出版总署《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》以及教育部办公厅《关于高校出版社转制工作有关规程的通知》等有关文件的精神, 我社于 2009 年下半年进行了截止日为 2009 年6 月 30 日的清产核资工作。经过账务清理、资产清查以及损失认定, 并经北京中兴新世纪会计师事务所审核确认, 我社申报核销资产净损失 555 万元, 其中资产损失 492 万元, 我社申报的资产损失主要为图书和纸张的报废损失。 2010 年7月6 日,教育部财务司批转《财政部关于确认教育部所属北京大学医学出版社等 7 家转制单位清产核资结果的函》, 确认我社的损失挂账数额为 295 万元。未予确认损失包括图书变版积压损失 197 万元,未予确认的理由为报损年限不足。根据财政部、教育部的批复, 我社将通过核减所有者权益核销资产净损失 295 万元。核减所有者权益的具体处理方法为核减未分配利润 295 万元。为出版社清理了坏帐,进一步夯实了家底。北京中兴新世纪会计师事务所在对我社进行清产核资专项审计的同时, 还对我社的资产进行了评估。按照有关规定, 资产评估结果的有效期为评估基准日起 1 年,即首次资产评估的有效期为 2009 年 6月 30 日至 2010 年6月 29日, 所以我社 2009 年的评估结果已经失效,为满足我社转制工作的需要,还需对我社的资产重新进行评估。评估机构于 2010 年 10 月中旬进驻我社, 进行了截止日为 2010 年8 月 31 日的资产评估工作。最终的评估结果汇总为:流动资产评估价值 万元,比账面增加 万元;非流动资产评估价值 万元,比账面价值增加 万元;负债不变;净资产的评估价值为 万元,比账面价值增加 万元。在历时一年多特别是 10 年下半年资产评估过程中自己带领大家克服各种困难, 在本来工作就很繁忙的情况下还要承担额外的查找翻阅有关凭证, 清理历年往来款项, 盘点资产, 核对书库, 填制报表, 整理数据,多次往返会计师事务所,教育部,学校办理行文,交表, 核对报告等等, 经常加班加点, 以最快的速度完成了二次评估这项庞大的财务工作, 并于 11月 29 日到教育部拿到了正式的资产评估备案报告表, 至此, 财务中心的程序全部完成。为出版社顺利转制作出了重大贡献。三、完成宇称