程序文件4.25.docx

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沪 杭
甬 收
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目的、范围及适用
为了提高公司收费管理的规范性、安全性，确保公司收入来源稳定，特制订本程序。
本程序的适用范围为沪杭甬高速公路股份有限公司下属各路段管理处及监控收费中
心。
本程序由沪杭甬高速公路股份有限公司营运管理部拟订，其解释权及修改权归沪杭甬
高速公路股份有限公司营运管理部。
本程序自 2000 年 月 日起执行。
职责
收费管理流程的总责任人是营运管理部经理。
有关收费缴交的程序详见《收费缴交程序》。
各路段管理处负责执行收费操作，制作收费报表。
收费监控中心负责初审汇总各路段管理处收费报表
财务部根据管理处的报表和银行进帐单，审核款额。
营运管理部审核上报的收费报表。
程序概要
监控收费中心根据经审批后的收费政策，在技术上对各管理处收费监控分中心提供支
持，进行收费监控系统维护管理、技术指导和监督。
各路段管理处组织人员具体实施收费工作，制作收费报表和营运数据报表，各管理处主任进行初步审核，确认无误后上交营运管理部和财务部。所收款项根据收费缴交流程进行处理。
营运管理部审核收费报表，确认无误后报知主管副总经理。
财务部根据收费报表和银行进帐单审核收费收入数额，如果发现差错需联合营运管理部进行清查。
相关程序文件
《收费缴交程序》
附录
《收费报表》
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