出纳工作内容新手出纳专业的工作内容
财务部出纳工作是会计循环工作中的一个主要组成部分。本文就来分享一篇出纳专业的工作内容,期望对大家能有所帮助!
出纳员是根据相关要求和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等相关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据工作。关键工作职责有:
第一条做好现金的日常管理及收付工作,确保现金收付的正确性和正当性。
第二条天天工作日结束前,立即盘点库存现金并和相关报表和凭证进行查对,填写,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格实施现金管理制度和结算制度,依据企业要求的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必需经过会计主管人员、企业领导审核签章,方可办理。
第四条依据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必需填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号次序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条依据帐务处理需要,立即将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每个月的报税和工资的发放工作;做到立即正确,不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日志帐,并做到日清月结,月末和银行查对存款余额,不符时编制。
第七条立即清理帐目,督促因公借款人员立即报帐,杜绝个人长久欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作和稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、多种印章、空白支票、空白收据及其它证卷,对于现金和多种有价证
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