2021年2021年财政国库支付计划.docx

财政国库支付计划
　　*年市财政国库支付中心在完成日常国库集中支付业务工作的同时，围绕财政改革，提升服务水平，展示窗口形象，将关键做好以下工作，分月安排以下：
　　元月份：
　　1、完成集中支付软件库维护修改升级工作；完成预算内、预算外、特设账户三个账套收入、支出会计凭证、会计报表、年结工作；分单位查对预算内、外、特设账户资金，确保正确无误；教导预算单位进行年底对账、结账工作。
　　2、做好21个集中核实单位*年度会计核实工作，编制财务决算报表。
　　3、做好为财政局代管的41户财政专题资金收入、支出核实工作；查对银行对账单，确保正确无误，为科室编制财政专题资金决算提供依据。
　　4、做好*年度预算内外、特设账户上年结转数、当年预算指标录入、审核、初始化工作，确保支出按时运行。
　　5、做好新年度统发工资单位人员、项目标准、审核录入工作，确保工资正常发放。
　　二、三月份：
　　召开代理银行座谈会，研究处理代理集中支付、集中核实工作中存在的问题。针对单证票据传输、收支清算、业务管理中存在的问题，研究改善意见，落实整改方法，提升支付效率。
　　四月份：
　　召开集中核实单位报账员培训班，规范报账手续，完善财务管理制度，教导报账员在支出报账时应注意事项，尤其是政府采购制度实施、津补助发放、招待费、会议费管理，各项支出票据的分类、填制等，提升支出报怅正确率，降低审退票据，严格财经制度实施。
　　五月份：
　　分三期举行集中支付单位会计培训班，教导单位在办理支付时计划编报、单证填制、后续财务处理、政府采购制度实施非税收入收支管理、特设账户使用管理等业务，规范财务行为，严格实施财经制度。
　　六月份：