2014年中小学校会计报表和会计科目明细表.xls

资产负债表会中小学校 01表编制单位:年月日单位:元资产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产: 流动负债: 货币资金短期借款短期投资应缴税费财政应返还额度应缴国库款应收账款应缴财政专户款其他应收款应付职工薪酬存货应付账款流动资产合计其他应付款非流动资产:流动负债合计长期投资非流动负债: 固定资产长期借款在建工程长期应付款无形资产代管款项待处置资产损溢非流动负债合计非流动资产合计负债合计净资产: 事业基金非流动资产基金专用基金财政补助结转财政补助结余非财政补助结转非财政补助结余 :财务负责人:制表: 报表声明:本会计报表是遵循《事业单位会计准则》和新《中小学校会计制度》编制的。报表声明:本会计报表是遵循《事业单位会计准则》和新《中小学校会计制度》编制的。收入支出表(月报) 会中小学校 02表编制单位:____ 年____ 月单位:元收入支出结转结余项目本月数本年累计数项目本月数本年累计数项目本月数本年累计数一、财政补助收入一、事业支出(财政补助支出) 本期财政补助结转结余(一)公共财政预算拨款(二)政府性基金预算拨款二、事业收入二、事业支出(非财政补助支出)本期事业结转结余三、上级补助收入三、上缴上级支出四、附属单位上缴收入四、对附属单位补助支出五、其他收入五、其他支出小计小计六、经营收入六、经营支出本期经营结余收入总计支出总计本期结转结余单位负责人:财务负责人:制表: 报表声明:本会计报表是遵循《事业单位会计准则》和新《中小学校会计制度》编制的。中小学校事业支出明细表编制单位:年月单位:元行次项目财政补助支出非财政补助支出小计基本支出项目支出小计基本支出 1一、工资福利支出 301 工资福利支出 21、基本工资 30101 基本工资 32、津贴补贴 30102 津贴补贴 43、奖金 30103 奖金 54、社会保障缴费 30104 社会保障缴费 65、伙食补助费 30106 伙食补助费 76、绩效工资 30107 绩效工资 87、其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出 9二、商品和服务支出 302 商品和服务支出 101、办公费 30201 办公费 112、印刷费 30202 印刷费 123、咨询费 30203 咨询费 134、手续费 30204 手续费 145、水费 30205 水费 156、电费 30206 电费 167、邮电费 30207 邮电费 178、取暖费 30208 取暖费 189、学校保安费 3020901 学校安保费用 1910、校园保洁费 3020902 校园保洁费用 2011、校园绿化费 3020903 校园绿化费用 2112、其他物业费用 3020904 其他物业费用 2213、差旅费 30211 差旅费 2314、出国考察费 3021201 出国考察费用 2415、教师出国培训费 3021202 教师出国培训费用 2516、维修(护)费 30213 维修(护)费 2617、租赁费 30214 租赁费 2718、会议费 30215 会议费 2819、教师培训费 3021601 教师培训费用 2920、其他培训费 3021602 其他培训费用 3021、公务接待费 30217 公务接待费 3122、实验耗材费用 3021801 实验耗材费用 3223、体育耗材费用 3021802 体育耗材费用 3324、其他材料费用 3021803 其他耗材费用 3425、劳务费 30226 劳务费 3526、委托业务费 30227 委托业务费 3627、工会经费 30228 工会经费 3728、福利费 30229 福利费 3829、公务用车运行维护费 30231 公务用车运行维护费 3930、其他交通费用 30239 其他交通费用 4031、学生活动费用 3029901 学生活动费用 4132、学校财产、责任保险费用 3029902 学校财产、责任保险费用 4233、其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 43三、对个人和家庭补助支出 303 对个人和家庭的补助 441、离休费 30301 离休费 452、退休费 30302 退休费 463、退职费 30303 退职(役)费 474、抚恤金 30304 抚恤金 485、生活补助 30305 生活补助 496、医疗费 30307 医疗费 507、助学金费用 3030801 助学金费用 518、学生营养餐补助费用 3030802 学生营养餐补助费用 529、奖励金 30309 奖励金 5310、住房公积金 30311 住房公积金 5411、提租补贴 30312 提租补贴 5512、购房补贴 30313 购房补贴 5613、其他对个人和家庭补助支出 30399 其他对个人