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时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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报销会计职位说明书
岗位名称
财务部报销会计
所在部门
财务部
直接上级
财务部会计主管
直接下级
岗位定员
所辖人员
一、职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:负责报销工作
占全部工作时间的百分比:40%
工作任务
负责日常的报销工作,包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用
按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据
协助领导控制支出,及时了解资金的周转情况
职
责
二
职责表述:管理往来帐业务
占全部工作时间的百分比:20%
工作任务
根据审核无误的报销单据填制记账凭证
根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账
月末及时提供往来账明细,审核保管有关报销资料
职
责
三
职责表述:编制费用支出表
占全部工作时间的百分比:20%
工作任务
编报军品费用周报表,月末编报月报表、季度汇总表
编报管理费用周报表,月末编报月报表、季度汇总表
编报二级产品及三产报表,月末编报月报表、季度汇总表
编制科研费用报表,月末编报月报表、季度汇总表
职
责
四
职责表述:清理往来帐业务
占全部工作时间的百分比:10%
工作任务
定期汇总单位及个人借款,发放对帐及清账明细表,做到欠款及时摧回,避免发生坏账、死账,对外围公司及时发放询证
职
责
五
职责表述:其他报销相关业务
占全部工作时间的百分比:5%
工作任务
把报销所需单据准备充足(费用支出表、费用汇总表、员工出差任务书等)。
督促公司各部门报销时填制费用收支本里所规定的内容并签字
周末与公司各单位相关人员对帐
解答报销人员提出的各种问题
职
责
六
职责表述:完成上级交办的其他任务
占全部工作时间的百分比:5%
二、职权:
权限1
对所有票据的合法性、真实性的审核权
权限2
对报销时不合
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