商业性投融资交易框架协议.docx

商业性投融资交易协议
投资人：
融资人：
投资人与融资人针对投融资事项，以及投融资交易基本 /先决条 件和投融资交易过程控制事项，通过友好协商一致，签署如下框架协 议并共同恪守实施。
一、融资人向投资人披露融资事项和融资用途。
(1)融资用途/融资项目名称：
(2)融资项目建设地址：
(3)融资项目建设期： 年。
(4)融资项目建设规模：
(5)融资项目投资规模：
(6)融资项目建设性质：
(7)融资人针对融资项目已事实投入资金额度和项目建设、经
营事实状态：
(8)融资项目经营业绩目标：
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(9)融资使用构成：
二、投融资交易基本条件。
(1)投资性质：债权投资。
(2)投资方式：包括但不限于采用委托中国大陆金融和信托机 构间接投资、以及由融资人指定中国大陆途径(包括但不限于融资人 返程投资或者委托第三人中转支付)等方式。
(3)投资最高金额：不低于 元人民币的等值外汇。(结
算方式：按提款日当日中国大陆管理当局公布汇率的中间价结算) 。
(4)投资期限范围：个月。
(5)投资回报利率：年利率为 的固定利率，融资期内
不调整。融资自实际提款日起依据实际融资天数按日计息 (日利率=
年利率/360 );按季/年结息，结息日为每季末月的25日或者每年末 12月25日；结息日为非银行工作日的，不顺延。融资到期日利息随 附融资本金结清。
(6)融资使用限制：
(7)提款条件和提款安排：采用自主支付提款方式，投资人根据 融资人提供的《融资提款申请书》，将投资资金划入融资人指定账户， 投资人有权对该账户实施监控。融资支付过程中，如果融资人信用状
况下降，盈利能力不强，融资资金使用出现异常，融资担保条件发生 损失/不足，投资人有权与融资人协商补充投资发放和支付条件，或 者变更投资支付方式，停止投资资金的发放和支付。
(8)融资人还款资金来源及还款方式：融资人偿还融资本金并 支付利息的资金来源包括但不限于：
(9)融资人未经投资人书面同意，不得提前归还融资；未经投 资人书面同意，提前归还融资，按照协议约定融资期限和回报利率支 付利息。
(10)融资人到期未偿还协议约定融资本金和利息，对逾期融资 按照协议约定利率加付50%勺利率计付罚息，并对未支付利息按照协 议约定利率计收复利。
三、投融资交易先决条件和投融资交易过程控制。
(1)融资人承诺融资事项/用途符合中国大陆相关法律法规并独 立取得各项法律与行政许可，承诺能够独立取得并完善实现融资所需 涉及的主体资质条件和各项法律与行政许可；承诺针对融资事项和融 资人经营事实状况向投资人所披露信息和提供证明文件 /资料的真实 无隐瞒、完整、有效；承诺满足投资人投资事先充分完全、真实知情 权。
(2)融资担保：融资人承诺协议约定的融资担保条件符合中国
大陆相关担保法律法规规定，承诺可靠落实。包括：
融资人认可以既有公司 100%殳权作为融资既有质押担保；融资 人关联交易人一 有限公司认可以既有价值估算 不低于 万元人民币的清洁、合法、有效资产(应收账款)
和公司100%殳权作为融资既有质押担保。融资人认可以将来或有价 值不低于 元人民币的清洁、合法、有效融资形成/转化资产
作为向将来或有抵押和质押