现金及银行存款结算户存款收付报告.xls

现金及银行结算户存款收付报告

年 月 日 第 号

摘 要 现 金 银行结算 备 注
亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
昨日结存
本日收入
本日付出
本日结存

附：现 金 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张
现 金 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张
银 行 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张
银 行 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张
以上凭证业经核对比讹。
会计主管人员(签收) 出纳 年 月 日（报告）







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摘 要 现 金 银行结算 备