财务出纳工作文档(doc 9页.doc

财务出纳工作文档(doc 9页)
主要业务：
1、提取现金：填写好现金支票并加盖财务章、法人章、携带本人身份证
2、现金存款：填写现金解款单
3、转帐：填写转帐支票并加盖财务章、法人章，再填写进帐单、带本人身份证（同城范围内的单位间结算、本单位发放工资、都使用转帐支票）
4、电汇：填写电汇凭证，加盖财务章、法人章、带本人身份证（异地间单位结算使用电汇转帐）
5、其他还有本票、汇票的申请，带着财务章，法人章，本人身份证，到银行业务窗口填写单据就可以了。
6、经常到回单箱领取银行业务回单、对帐单并及时入帐
以上是出纳到银行最常办理的业务，希望对你有所帮助！
向帐户上存现金时，要填写《现金缴款单》。
而收到支票、汇票和本票时填写进账单。
这属于货币资金倒库业务，即将单位现金存入银行业务，应编制现金付款凭证（不再编制银行收款业务）。根据“现金缴款单（回单）”，分录如下：借：银行存款（银行存款增加），贷：现金（库存现金减少）。
有一张银行现金解款单老板说要做往来帐
借：现金（登入现金日记账）
贷：其他应付款——某单位 （登入其他往来账，即在三栏式明细账设置其他应付款账目记入便可以了）
如果是支付的租金，会计分录：
借：管理费用（或营业费用）--租金
贷：银行存款等
如果是收到的租金，会计分录：
借：银行存款等
贷：其他业务收入
如存银行则再：借：银行存款
贷：现金
我们公司一周拿到营业执照。以前的房屋租金都是老板以个人名义掏钱租的，现在他想把他划成公司的费用
比如以前老板花了3000元付房租，可以做
首先做费用
借：管理费用 3000
贷：其它应付款 3000
把钱拿给老板后
借：其它应付款 3000
贷：银行存款 3000
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付款项。包括：
、罚款


（向企业各职能科室、车间等拨出的备用金）
，如租入包装物支付的押金

、暂付款项
如职工临时借款，收取的押金，预收的定金等。
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。货币资金核算包括：办理现金收付；办理银行结算，规范使用支票；登记日记账，保证日清月结；保管库存现金和有价证券；复核收人凭证，办理销售核算；保管有关印章。往来结算包括：建立往来款项的结算业务，建立清算制度；核算其他往来款项，防止坏账损失。工资核算包括：执行工资计划，监督工资使用；核算工资单据，发放工资奖金
比如：存现金:去银行大堂经理处领取（现金缴款单），免费的。
转账给其他公司，用电汇单（这个单据是在银行窗口购买的，一式三联）需要盖财务章；
提现：拿一张支票以及盖上财务章及身份证原件,填写支票时注意日期以及大小写金额；要了解自己账上余额多少，不同的银行对提现的金额都有不同的限制.
收到支票，填写进账单；这个也可在大堂经理处领取，免费。但一般情况下公司购买的，在银行窗口；注意支票的背面盖上财务章。
出纳的工作就是保管好钱,所以,去银行无非存钱和取钱.
存钱:<现金缴款单>
转账:<进账单>
取钱就去取了,,,我都会给一份详细的清单给他的.
然后经常去银行,,,我这里就经常有人来资询.
需要填写进账单的情况 1、收到别人转账支票 2、承兑汇票到期托收承付 3、收到银行汇票
现金出纳的话需要填写现金缴款单，是用于收到现金存入你单位对公账户的情况。
另，电汇的话是要填写电汇凭证的，当然这是你们单位应该早就买好了，在自己单位填完拿到银行对公柜台就行。
如果是现金缴存，就填现金缴款单。
取现金，可填现金支票
转帐可填转帐支票
如果是公司帐户办理汇票到对方公司房头，就填写汇票申请书，
如果是办理电汇，可填电汇申请书，有的行电汇和汇票申请、本票申请是一张单子上的。
办银行承兑汇票还要先缴存保证金再填申请书。 根本不同的业务，填写不同的单子，慢慢来，一切就都会知道了。希望我的提意能够对你有一定的帮助
买支票，代开工资
存转账支票