差旅费报销管理办法.docx

差旅费报销管理办法
1目的
为规范公司本部经费支出，明确各项开支的范围和标准，严格审批和报销手
续，根据国家的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。
2适用范围
本办法适用于公司每个员工。
3术语和定义
差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。
4职责
财务部是差旅费管理及考核的归口部门。
5管理内容与要求
交通费开支标准
总经理、副总经理出差可乘坐火车软席、飞机公务舱、轮船二等舱位。
因工作需要，随行一人可享受同等待遇。
部门正、副职出差可乘坐火车软席、飞机经济舱、轮船三等舱。因工作
需要，随行一人可享受同等待遇。在出差行程确定的情况下，尽可能购买打折机 票。
其他人员出差一般情况下不得乘坐飞机。出差路途较远或飞行时间在两
小时以上以及出差任务紧急， 经公司领导批准的， 可以乘坐飞机经济舱。 在行程
能够保证的情况下，尽量购买打折机票。
乘坐火车，从晚八时至次日七时，在车上过夜 6 小时以上的，或连续乘
车时间超过 12 小时的，可购同席卧铺票。为鼓励乘坐火车出差，乘车每满 1 小
时补助 10 元，晚上乘车超过 6 小时另补 100 元。
在出差城市，因公乘坐出租车，经部门正职同意，凭据报销。
住宿费开支标准
总经理、副总经理住宿费凭据报销
部门正、副职以及相当待遇人员出差至一般地区的所属单位办事，住宿
费标准每人每天 500 元，到特殊地区（海南、北京、深圳、珠海、厦门）的所
属单位办事，每人每天 600 元。
其他人员出差至一般地区的所属单位办事， 住宿费标准每人每天 400 元，
到特殊地区的所属单位办事，住宿费标准为每人每天 500 元。
伙食补助费
公司员工出差至异地办事，每人每天 100 元。
差旅费的报销
出差人员返回后，二周内应报销差旅费。差旅费由部门主任签字报销，
借款未清的，财务不予办理。
出差人员参加会议、培训、学****时由会务主办单位统一安排住宿及伙食