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文档分类:金融/股票/期货

建信双利策略主题分级股票型.docx


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文档介绍:
建信双利策略主题分级股票型
证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2017年 7月 20 日

§ 1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年7月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§ 2基金产品概况
基金简称
建信双利分级股票
场内简称
建信双利
基金主代码
165310
交易代码
165310
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年5月6日
报告期末基金份额总额
105,252,691.51 份
投资目标
本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司, 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长 期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过自上而下的方式,通过对经济发展过程中制度性、结 构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘上述趋势得以产生和持 续的内在驱动因素以及潜在的投资主题,在前述主题筛选和主题配 置的基础上,本基金综合运用建信股票研究分析方法和其他投资分 析工具,采用而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资 组合。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:95%<沪深 300指数收益率+5%<商业银 行活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于米用高仓位操作的股票型基金,其风险和预期收益水平 高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金, 为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。
从本基金所分离的两类基金份额来看,建信稳健份额将表现出低风 险、收益稳定的明显特征,其风险和预期收益要低于普通的股票型 基金份额;建信进取份额则表现出高风险、 高预期收益的显著特征,



其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 称
建信双利分级股票
建信稳健
建信进取
下属分级基金的场内简 称
建信双利
建信稳健
建信进取
下属分级基金的交易代 码
165310
150036
150037
报告期末卜属分级基金 的份额总额
96,970,119.51 份
3,313,028.00 份
4,969,544.00 份
下属分级基金的风险收 益特征
本基金属于米用局住 位操作的股票型基 金,其风险和预期收 益水书才十货币市场 基金、债券型基金、 混合型基金和普通股 票型基金,为证券投 资基金中的较高风 险、较局预期收益的 品种。
建信稳健份额将表现 出低风险、收益稳定 的明显特征,其风险 和预期收益要低于普 通的股票型基金份 额。
建信进取份额将表 现出高风险、高预期 收益的显著特征,其 风险和预期收益要 高于普通的股票型 基金份额。

§ 3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年4月1日—2017年6月30日)
1.本期已实现收益
697,860.00
2.本期利润
8,970,229.35
3.加权平均基金份额本期利润
0.0792
4.期末基金资产净值
152,553,511.89
5.期末基金份额净值
1.449
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
计入费用后实际收益水平要低于
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,
所列数字。

3.2基金净伯:表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率 ①
净值增长率标 准差②
业绩比较基 准收益率③
业绩比较基 准收益率标 准差④
①—③
②—④
过去三个月
6.15%
0.61%
5.79%
0.59%
0.36%
0.02%

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