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文档分类:金融/股票/期货

建信鑫瑞回报灵活配置混合型.docx


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文档介绍:
建信鑫瑞回报灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017年 7月 20 日
§ 1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年7月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§ 2基金产品概况
基金简称
建信鑫瑞回报灵活配置混合
基金主代码
003831
交易代码
003831
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年3月1日
报告期末基金份额总额
700,034,510.33 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金 通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充 分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的 持续稳定增值。
投资策略
本基金以自上而卜的投资策略,灵活配置大类资产, 动态控制组合风险,力求实现基金资产的持续稳定增 值。
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管 理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大 类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个 股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资 策略、固定收益类资产投资策略、股指期货投资策略、 国债期货投资策略和权证投资策略六部分组成。
业绩比较基准
沪深300指数收益率X 50% +中债综合指数(全价) 收益率X 50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属 于中高收益/风险特征的基金。


基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银行股份有限公司

§ 3主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年4月1日—2017年6月30日)
1.本期已实现收益
7,031,910.12
2.本期利润
12,104,831.73
3.加权平均基金份额本期利润
0.0173
4.期末基金资产净值
714,559,203.93
5.期末基金份额净值
1.0207
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率 ①
净值增长率 标准差②
业绩比较基 准收益率③
业绩比较基准 收益率标准差 ④
①—③
②—④
过去三个月
1.71%
0.11%
2.58%
0.32%
-0.87%
-0.21%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较
建信鑫瑞怛I报灵活配置混合基金份额累计净苗增长率与同期、业靖比较基准收益率的
历史走势对比图
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本基金基金合同于 2017年3月1日生效,截至报告期末仍处于建仓期。

§ 4管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
牛兴华
本基金的 基金经理
2017年3月
1日
-
6
硕士,2008年毕业于 英国卡迪夫大学国际 经济、银行与金融学 专业,同年进入神州 数码中国有限公司,
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