U结转全攻略PPT学习教案.pptx

会计学
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U结转全攻略
一、年结流程图-手工结转
完成上年工作
建立新年度帐
做年度结转
数据核对
开始新年度业务
帐套数据备份
年度数据备份
帐套数据备份
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一、年结流程图-自动结转流程
完成上年工作
选择自动结转
做年度结转
数据核对
开始新年度业务
帐套数据备份
帐套数据备份
帐套数据备份
操作：自动结转不需要先建立年度帐，软件自动建立年度帐，同时做结转
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二、年结前的准备
1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结
1) 各模块结转状态检查
2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结
3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。
结转流程图
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二、年结前的准备
2)系统环境检测
1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。
2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。
3，年结前打上相应版本最新补丁。
补丁下载：通过补丁更新工具下载
4，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。
5，排除病毒等干扰因素。
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二、年结前的准备
保留40G
建议50%以下
建议50%以下
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二、年结前的准备
3) 做好帐套的备份！！！
Admin身份登录
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三、年结的注意事项
1、备份数据：
备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。
系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择删除账套。
备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；
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三、年结的注意事项
2、建立年度账注意点：
（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态
（2）、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的基础设置进行改动。
（3）、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账.
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三、年结的注意事项
3、年度数据结转注意点：
（1）如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
（4）结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。
（5）结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。
（6）全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
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