XXXX04～06年战略规划(1).ppt

XXXX04～06年战略规划
战略发展管理部
1
总目录
1、XXXX04-06年财务考核指标
2、XXXX的现状分析
产品销售、成本及盈利分析
资产运营质量分析
主要产品、原材料未来三年市场价格趋势分析
企业营运管理分析
核心竞争力分析
3、提升XXXX各项财务指标的可能措施
新产品增值措施
措施实施后的几种财务假设
4、 04-06年财务考核指标缺口的弥补方案
并购提升方案
5、组织机构及人力资源规划
6、财务模拟
7、附件
2
XXXX合资公司04-06年利润考核指标
考核指标
单位
2004
2005
2006
利润总额
万元
1000
1200
1200
净利润
万元
836
866
866
备注：1、按业绩合同要求合资公司03－07年五年内利润总额不低于5000万元， 每一年不低于800万元。
2、合资公司04年所得税率12％，05－06年所得税率24％。
单位：万元
3
XXXX母公司04-06年净利润考核指标
单位：万元
考核指标
单位
2004
2005
2006
净利润
万元
800
800
800
其中：合资公司(70%股权比例）
万元
585
606
606
投资收益
万元
215
194
194
重实股权比例
%
%
%
%
重实分红
万元
512
512
512
重实投资额
万元
2471
2471
2471
确保投资收益率
%
20%
20%
20%
4
总目录
1、XXXX04-06年财务考核指标
2、XXXX的现状分析
产品销售、成本及盈利分析
资产运营质量分析
主要产品、原材料未来三年市场价格趋势分析
企业营运管理分析
核心竞争力分析
3、提升XXXX各项财务指标的可能措施
新产品增值措施
措施实施后的几种财务假设
4、 04-06年财务考核指标缺口的弥补方案
并购提升方案
5、组织机构及人力资源规划
6、财务模拟
7、附件
5
XXXX历年业绩表现
近四年销售收入增长缓慢，产品毛利水平逐年下降。03年中期与往年同期相比毛利率、净资产收益率都有较大幅度的下降
注：XXXX产品销售受季节性影响很小，各月销售比较平均。
单位：万元
6
XXXX主营业务收入结构氢氧化钙和***化钙产品是XXXX主要业务收入来源，%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
单位：万元
3328
3987
3931
1711
资料来源：XXXX提供的财务数据
7
销售收入细分产品分析
销售
收入
451
00
01
02
03
428
362
372
429
03
00
01
02
465
442
399
03
00
01
02
36635
48029
35149
40160
03
01
02
2841
2833
2834
03
56899
00
01
02
60219
59937
28672
00
01
02
17076
19821
18461
8813
03
00
01
02
46
124
14
03
9
02
01
1233
856
03
1071
平均单价（元/吨）
氢氧化钙
×
***化钙
羟丁
胶乳
销量(吨）
氢氧化钙
***化钙
羟丁
胶乳
主要产品的平均单价、销量近几年都呈下降趋势。羟丁销量03年大幅下降的主要原因是出口受阻
资料来源：XXXX提供的财务数据
8
2002年销售客户行业、地域分布情况
资料来源：XXXX尽职调查报告
9
销售市场结构齐鲁石化占到XXXX2003年中期整体销售收入的66％。销售市场的单一使企业抗风险能力极差
产品
名称
齐鲁石化销售比例
国内其他市场销售比例
国际市场销售比例
00
01
02
03中期
00
01
02