金融机构融资管理专员岗位说明书.docx

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金融机构融资管理专员岗位说明书
融资管理专员岗位说明书
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职位说明书——融资管理专员
基本情况
职位名称
融资管理专员
职位编号
所属部门
财务部
直接上级
财务部财务管理副总经理
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
确保公司运作的资金需求，做好公司资金的合理调度
工作职责
负责具体协调和融资机构之间的关系，建设公司的融资信誉和融资渠道
负责处理和融资机构之间的具体工作
配合主管副总经理监控融资规模、结构，降低融资成本，对资金使用进行管理
负责公司的内部结算工作（含投资收益结算）
工作内容
代表公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系
及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查，协助银行做好银行对公司每年一评的信用等级评定和授信额度调查工作
测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表
具体负责向银行申请借款，发行债券等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表
提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化建议，积极寻求低成本的融资途径
协助财务管理副总经理维持公司的资金的合理调度与管理
及时对公司资金使用情况进行统计分析，及时汇报各银行资金及贷款情况
协助融资副总经理处理结算业务，理顺内部结算关系
各种融资档案的保管工作
按照领导安排，配合开展其他金融工作
工作职权
对本部门的物资采购具有建议权
对部门内的经营计划和费用预算具有执行权
办公设备
个人专用
移动电话、台式电脑
部门共用
市内电话、长途电话、笔记本电脑、机动车辆
公司共用
打印机、复印机、传真机
工作关系
内部工作关系
汇报
向财务管理副总经理定期汇报滚动融资计划