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公司资金来源运用预计表.docx

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Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
公司资金来源运用预计表
资金来源运用预计表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
事项
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
现销收入
支
出
土地及房屋
机器设备
什项设备
劳务收入
材料支出
预付定金
退税收入
外协加工
借款偿还
票据兑现
薪资
制造费用
财务收入
销售费用
管理费用
营业外收入
财务费用
其他支出
其他收入
合计
合计
资金剩余或短缺
审核：制表：

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