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其他业务付款管理程序.docx

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约5页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
其他业务付款管理程序
编号：FM-TM-03-04
版号：
生效日期：
发放编号：
财务管理体系文件
其他业务付款管理程序
编制　　　　　　　　日期　　　　　　　
审核　　　　　　　　日期　　　　　　　
批准　　　　　　　　日期　　　　　　　
修订记录
修订日期
修改原因及内容摘要
修改人
审核人
批准人
初稿仅供内部讨论 2002 中华财务版权所有
1、目的
为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。
2、适用范围
本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动，包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。
本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
支票管理程序
汇票管理程序
4、工作程序
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
各业务部门
各经办业务部门按合同履行情况提交《付款审批单》，注明是否计划内付款，是否预付款，并附相关附件，经本部门经理审签；
如为计划外付款，附《计划外付款申请说明》。
2
付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核

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