某啤酒企业现金出纳岗位说明书.docx

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某啤酒企业现金出纳岗位
说明书
20XX年XX月
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某啤酒企业现金出纳岗位说明书
岗位名称
现金出纳岗
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部部长
岗位工资
直接卜级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职：二
负责X公司财务的现金出纳工作
职责和，作任务：
职 责
壹
职责表述：朝日X公司的现金收款工作］
工作时间百分比：10%
工作 任务
负责销售X公司促销品的结算业务
频次：4次/月
用时：15分钟/次
负责职，养老金、管理费等的结算业务
频次：4次/月
用时：7分钟/次
负责X公司的其他收入的结算业务
频次：4次/月
用时：7分钟/次
负责X公司应收款项的结算工作
频次：4次/月
用时：15分钟/次
负责结算印章、单据及库存现金的保管工作
频次：22次/月
用时：5分钟/次
职
责
职责表述：朝日X公司的现金付款工作］
工作时间百分比：30%
工作 任务
负责X公司机关日常费用的报销
频次：15次/天
用时：4分钟/次
负责销售X公司各项费用的报销
频次：15次/天
用时：4分钟/次
负责壹厂、二厂的现金转账业务及发票、转账通知单的传递工作
频次：2次/天
用时：10分钟/次
负责报销原始凭证的审核、计算及原始凭证的保管工作
频次：30次/天
用时：2分钟/次
负责电话通知各部门有美人员领款
频次：1次/月
用时：30分钟/次
负责奖金、中夜班费、电话费、临时工工资的发放
频次：1次/月
用时：70分钟/次
负责高温费、年终花红的发放
频次：1次/年
用时：60分钟/次
负责各种先进奖金的发放
频次：1次/季
用时：30分钟/次
每月10日负责X公司及退休人员医疗费、暖气费、托幼费、煤
气投资费、生育费、生活补助费、等报销单据的审核、计算
频次：1次/月
用时：120分钟/次
负责审核无误后的现金付款工作
频次：1次/月
用时：180分钟/次
负责原始凭证的现金收付讫印的盖章工作
频次：1次/天
用时：15分钟/次
职
责
职责表述：朝日X公司的凭证填制
工作时间百分比：30%
工作 任务
负责朝日X公司现金以及相关转账凭证的填制及打印
频次：1次/天
用时：80分钟/次
负责结账、库存现金的核对
频次：1次/天
用时：30分钟/次
负责原始凭证的整理、粘贴
频次：1次/天
用时：60分钟/次
负责记账凭证的送交复核
频次：1次/天
用时：15分钟/次
参和凭证的整理、装订
频次：1次/月
用时：60分钟/次
职 责 四
职责表述：啤酒集团、阳光置业、啤酒集团 X公司技术中心各项现金业
务的结算工作
工作时间