金融市场部,个人总结.doc

金融市场部,个人总结
金融市场部工作总结
金融市场部工作总结篇一：金融市场部工作总结金融市场部工作总结暨__工作计划__年我部紧密围绕全行经营目标践行“夯实内控转型增效”的工作思路防风险抓管理推改革促转型稳步推进各项工作。现将我部最新工作总结报告如下：
一、业务开展情况及分部工作进展今年以来我部业务总量稳步增长资产组合管理和主动负债能力大幅增强。金融市场部__年的工作成果如下：（一）业务余额变化情况截止12月31日金融市场部总资产规模实际达到亿元其中特定目的载体投资亿元债券投资亿元吸收同业存放亿元协议存款亿元同业存单亿元减少了本行资金的使用程度。
表1：金融市场部分部成立以来业务余额变化情况项目12月31日金额8月17日金额新增项目12月31日金额8月17日金额新增债券买入返售特定目的载体投资债券投资同业拆出存放同业定期存款资产方小计债券卖出回购同业存放定期存款同业拆入协议存款再贷款同业存单行内资金支持负债方小计（二）收入变化情况截止12月31日金融市场部收入达到元净收入动损益亿元其中债券投资收益亿元支出亿亿元、公允价值变万元。
表2：金融市场部收入情况表项目债券买入返售利息收入特定目的载体投资收益债券投资收益公允价值变动损益同业拆出存放同业定期存款收入小计金额（万）项目债券卖出回购利息支出同业存放存款利息支出同业拆入利息支出协议存款利息支出同业存单利息支出支出小计金额（万）备注：未含可供出售资产的公允价值变动损益万元截止12月31日债券投资收益率达%其中持有至到期账户投资收益达%交易性账户投资收益达出售投资收益达%；特定目的载体投资收益率成本在%协议存款成本%。
表3：金融市场部收益率资产债券：持有至到期投资交易性金融资产可供出售资产特定目的载体投资债券买入返售同业拆借存放同业备注：市场价格计算收益率（%）负债债券卖出回购同业存放协议存放同业存单成本率（%）金融市场部北京分部成立以来部门收入有较大程度的增加其中债券收入得到很大提高负债融资能力得到提升。截止12月18日部门收入为万元较金融市场部分部%可供%;线上资金成立之前实现部门收入新增万元。
(三）资产收益率情况资产收益率：截止12月19日债券资产收益率%高于中债财富指数累计收益率%跑赢了债券指数；8月17日之前以债券买入返售为主要收入来源我行债券买入返售收益率%债券收益率远高于资金的收益率。
资金成本：我行自从北京金融市场部成立以来以资金融入为主进行加杠杆债券投资截止12月19日债券卖出回购资金每日平均亿元左右成本%。
R0076543210我行线上平均成本168166164162160158156154152150148中债总财富指数我行债券平均收益率876543210中债指数累计收益率(四)账户运作情况交易账户运作特点：以“压低头寸灵活操作”为原则持有高收益信用债提高账户全盘收益率。考虑全年末估值结果账户绝对收入达到万元。以交易账户自营敞口日均额度亿元测算持有期汇报率为%。折合年化收益率%。
同期中债综合指数的财富汇报率为%。
可供出售账户运作特点：以
金融市场部客户经理述职报告
金融市场部客户经理述职报告金融市场部客户经理述职报告武仔2021年是我行金融市场部业务快速发展的一年成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名