财务工作年度目标计划.doc财务工作年度目标计划
为完善内部管理机制,结合公司业务发展需要,充分发挥财务 工作在公司运营管理中的核算、管理和运维职能,提高财务工作的 方向性和有效性,特制定财务工作的目标计划。
一、主要目标
(一) 、财务核算方面
1、 及时、准确做好公司日常财务收支工作;
2、 收入、成本、费用的合理归集与核算;
3、 财务相关报表的及时编制和提交;
4、 做好会计档案、会计记录及会计信息系统的管理;
5、 及时、准确做好日常纳税申报,财税待遇及税务筹划。
(二) 、财务管理方面
1、 做好财务计划与全面预算管理;
2、 提供财务分析和报告,为公司决策提供参考;
3、 做好企业资产管理,确保企业资产的安全和有效利用;
4、 做好企业成本费用的监控与管理;
5、 财务制度及企业内控的建立和完善;
(三) 、财务运维方面
1、 与银行等相关金融机构建立融资渠道;
2、 对企业投资项目进行投资分析,为领导提供决策依据;
3、 根据企业发展情况,与会计师事务所、券商等中介机构合作,为企 业进入资本市场做好前期的规范梳理。
(四)、团队建设方面
把财务部打造成一支有***、不怕困难,勇于发现和解决问题,不 断追求进步的学****型团队。
二、实施计划
1、 明确财务部门及岗位职责,做好各岗位的分工及相关流程,做到相 互协作,相互监督;
2、 根据公司业务发展,结合国家的相关财经法规,逐步建立相对完善 的财务制度和流程,做到有章可循。同时,为了让公司的制度能在实际 业务中进行运用,我们将不定期对员工进行制度的培训、宣贯,对执行 中的偏差进行纠正,真正做到制度的运用和落实。
3、 公司前期账务的清理,包括个人借款、单位预付款,其他单位和个 人往来,会计科目及明细的设置等。根据清理的具体情况,进行相应的 调整处理,对不规范的进行规范并建立定期的对账和处理制度。
4、 盘点清理公司各项资产,包括固定资产、原材料、生产辅料、工装 工具、办公用品、现金及银行存款等。通过清理掌握公司总体资产状况, 然后有针对性的建立对应的管理制度,定期盘存制度,保障公司资产的 安全和有效利用。
5、 根据国家有关税收政策,结合公司业务发展,清理公司纳税情况, 做到依法纳税。同时,对现有的财税优惠政策进行深入学****和了解,找 到公司与相关政策的结合点进行对应的纳税筹划,有条件的直接匹配, 没有条件的,争取创造条件进行匹配。
6、 资金滚动预算管理制度的建立,由于前期业务还没有稳定的情况下, 我们先建立短期的滚动预算,让大家养成预算****惯,再通过不断的运行
分析调整,让预算越来越精准。我们从周到月,再到季度、半年,最后 到一年。从简单的资金支付,再到
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