企业融资需求表.docx

企业融资需求表
一、企业基本信息
企业名称
法定代表人
□是□否是实际控制人
统一社会代码证号（三证合一）
成立时间
中征码号（或贷款卡号）
股权结构
股东1：比例 %
股东2：比例 %
股东3：比例 %
股东4：比例 %
股东5：比例 %
二、企业经营信息
核心产品（服务）或技术：
产品或服务主要面对的客户群体：
主要上游供应商：
主要下游客户：
三、企业财务信息
资产负债表
会计科目
上年末金额（201 年）
本年上月末或上个季度末金额（月末）
货币资金
存货
预付账款
应收账款
长期股权投资
投资性房地产
在建工程
固定资产
无形资产
长期待摊费用
资产总计
短期借款
应付账款
应付票据
预收账款
应付职工薪酬
其他应付款
长期借款
长期应付款
预计负债
负债合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
利润表
会计科目
上年金额（201 年）
本年截止上月末或上个季度末金额（月- 月）
主营业务收入
营业成本
销售费用
财务费用
管理费用
资产减值损失
公允价值变动收益
投资收益
营业利润
营业外收入
营业外支出
利润总额
所得税
净利润
以上营业收入中有增值***的收入占总收入的 %
现金流量表
会计科目
上年金额（201 年）
本年截止上月末或上个季度末金额（月- 月）
经营活动产生的现金流入小计
经营活动产生的现金流出小计
经营活动产生的现金净流量
投资活动产生的现金净流量
筹资活动产生的现金净流量
四、企业融资需求
1．目前在金融机构授信及用信情况
借款企业金融机构总授信（用信）万元，其中：
（1）银行，金额万元，到期日，抵质押情况
（2）银行，金额万元，到期日，抵质押情况
（3）金融公司，金额万元，到期日，抵质押情况
借款企业实际控制人（大股东或法定代表人）金融机构总授信（用信）万元，其中（不含住房按揭贷款）：
（1）姓名：金融机构：银行，金额万元，到期日，抵质押情况
（2）姓名：金融机构：银行，金额万元，到期日，抵质押情况
（3）姓名：金融机构：，金额万元，到期日，抵质押情况
2．此次融资需求：万元；期限：年
资金用途：
还款来源：
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