申请报告项目部资金申请报告.docx

项目部资金申请报告
篇一 :项目部资金申请报告范文
集团公司领导：
** 分公司 ** 项目部于 20XX 年 4 月底进场并组建项目部 ,于 20XX
年 9 月底开工 ,现将我项目部的详细情况汇报如下：
一、项目概况
我项目部于20XX年4月份完成组建，配置管理人员21人，工程 指挥车 3 辆。因中铁二院出图缓慢、站前单位迟迟未移交场坪，一直
不具备开工条件，致我项目部于 20XX 年 9 月份才正式开工。由于施
工管段正线超过 200 公里， 施工场坪过于分散， 经过详细的现场调查
和仔细研究， 同时考虑了资金压力、 施工能力和施工现场条件设置了
三支劳务队。20XX年12月20日**客专正式开通，目前我项目部正
在开展消缺整改、 新增工程施工和三个月的保驾护航以及与三支劳务
队的竣工结算工作。
二、完成情况
我项目部共完成四电生产房屋 53处，建筑面积6561 nf, I类变
更生活房屋6处，建筑面积4084 itf及相关的附属工程。截止目前四 电生产房屋已全部移交完成，I类变更生活房屋已完成大部分房屋的 移交。
三、资金情况
现**客专已正式开通， 我项目部也已开展竣工结算工作两个月左
右， 但存在着较大的资金缺口， 现将我项目部面临的资金问题汇报如
下：
（一）、项目部对局指挥部验工及收支情况
根据项目部与局指挥部签订的内部合同及重庆天廷工程咨询有
限公司成都分公司的预算，截止20XX年10月项目部对局指挥部验工
（图
纸外工程量均未计入，包括设计变更、新增工程量等等 ）。
截止20XX年12月31日，（其中局
指挥部代付劳务队 500 万元 ）， 项目部支付劳务队劳务费 ，
甲供物资 ，项目部费用开支 920万元。
（二）项目部资金缺口情况情况
1、项目部管理费用
截止20XX年12月31日需支付2个月的职工工资、奖金及附加
费 27 万元，车辆租赁 万元，办公费用 万元，内部资金往来
30 万元 （五险一金 ）， 其他资金 47 万元 （劳务队结算审核费 ）， 合计
万元。
2、项目部需支付甲供物资费用
截止20XX年12月31日需支付甲供商品混凝土 ，甲供
钢筋 ，甲供水泥 ，合计 万元。
3、项目部需支付劳务队费用：
⑴、劳务一队（四川青城建设有限公司）劳务费结算金额暂估为
1700万元，现已支付 , 预计还需支付劳务队 。
⑵、劳务二队（达州市创达路桥建设有限责任公司）劳务费结算金
额暂估为 20xx 万元，现已支付 万元，预计还需支付劳务队
万元。
⑶、劳务三队(河南申城建筑工程有限公司)劳务费结算金额暂估
为 2200 万元，现已支付 ，预计还需支付劳务队
元。
项目部结算完成后预计还需支付劳务队劳务费合计 ，
项目部费用开支合计 ， 资金缺口共计 万元。 目前各
劳务队正在办理结算，具体结算金额待造价公司审价完成后方可确
定。
四、潜亏原因
1、工期影响
原计划20XX年11月底竣工验交，但因种种原因，推迟至 20XX 年12月20日正式开通，截止20xx年1月10日，我项目部已完工I 类变更房屋尚未能移交，造成我项目部及劳务队成本增加。
2、施工面影响
场坪移交时间不确定，不连续，无法打开施工面 ;
3、验收程序影响
** 公司及监理公司验收程序多， 时间久， 开展下道工序时间不确
定，造成一定程度的误工和窝工 ;
4、施工标准影响
相关工序的做法或样板不能及时确定， 如灯具选型、 外墙涂料
颜色、 墙地砖颜色等等， 造成二次或多次进场。 (2)部分工序因业主与
设计院的意见不统一， 无法形成相关书面资料， 造成部分工序返工或
无法开展。
5、图纸影响
中铁二院出图缓慢， 或图纸下发后设计修改变更较多， 造成多
次返工。 (2)图纸中相关设计意图不明确， 反馈后迟迟得不到答复， 造 成部分下道工序无法开展。
6、三通一平影响
现场施工条件差，业主未提供施工用水、用电及施工通道，造成
多处场坪的大量材料必须人工转运或多次转运， 同时还要自备发电机 及购买施工用水。
7、阻工影响
站前单位因征地款、 社保赔付或工程款支付问题， 未能妥善处理， 导致
多处场坪村民阻工，造成一定程度的误工和窝工。
8、赶工期影响
20XX年的大战100天，20XX年的大战110天，2