K3ERP需求调研指南-财务供应链篇.doc

K3ERP需求调研指南-财务供应链篇
K/3ERP需求调研指南-财务供应链篇
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K/3ERP需求调研指南-财务供应链篇

金蝶软件（中国）有限公司
K/3 ERP需求调研指南
（财务供应链篇）
目 录
总体调研（General） 3
基本情况 3
企业发展 3
信息化建设 3
财务部分（Financial） 4
总账管理（General Ledger） 4
l 总体情况 4
l 业务核算 4
应付款管理（Account Payable） 4
l 总体情况： 4
l 付款管理 4
l 报表 5
应收款管理(Account Receivable) 5
l 总体情况 5
l 收款管理 5
l 报表 5
现金管理（Cash Management） 5
l 总体情况 5
l 现金管理业务 5
l 报表 5
发票管理（Invoice Management） 6
l 总体情况 6
l 日常管理 6
业务部分(Distribution) 7
销售管理（Order Management） 7
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l 总体情况 7
l 分支机构 7
l 销售人员 7
l 代理商 7
l 客户管理 7
l 销售预测 8
l 销售合同 8
l 销售订单 8
l 销售发货 8
l 销售退货 8
采购（Purchase Order） 9
l 总体情况 9
l 供应商管理 9
l 采购计划 9
l 采购申请 9
l 采购订单 9
l 采购接收 10
l 采购物料退货 10
仓库部分（Warehouse） 11
总体情况 11
库存管理（Inventory Management） 11
l 成品及半成品 11
l 委外加工物料 11
l 生产物料 11
l 杂项发料和杂项接收 11
l 库存物料的调拔 12
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l 库存物料的调整 12
l 库存盘点 12
生产部分（manufacture） 13
计划管理 13
l 计划制订 13
l 计划落实 13
车间管理 13
l 总体情况 13
l 生产控制 13
质量控制 14
总体情况 14
设备管理 14
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总体调研（General）
基本情况
企业地址、邮编、电话、传真，项目联系人等基本资料。
企业经营范围，产品线和主导产品。
企业近几年的产值及销售额。
企业高层领导机构、员工总人数。
组织结构图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名。
概要描述企业的运营模式。
画出一张位置示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
企业发展
企业目前主营业务的现状及成长性预测。
企业短期的发展目标以及长期的发展战略？
企业计划如何实现既定的规划？
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信息化建设
目前企业微机软、硬件基本情况。是否已经使用计算机管理软件，使用效果如何？可否提供系统相关文档？
现有的系统存在哪些不足？本次信息化建设需要解决哪些问题，其中最迫切的什么问题？
企业有没有考虑过信息化建设的总体规划和实施步骤？可否提供相关文档。
企业对信息化的主要需求及期望目标？
企业主要的竞争对手，是否了解他们的信息化程度如何？
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财务部分（Financial）
总账管理（General Ledger）
总体情况
财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
企业有